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匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢(008818)

今天最新凈值 1.0737 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1653
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1719億
  • 最近資產(chǎn)：25.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆 王作舟
近一月匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券(008818)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0737 1.1653 1.0737 1.1653 0.0000 0.00%
2025-05-09 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0737 1.1653 1.0726 1.1642 0.0011 0.10%
2025-04-30 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0726 1.1642 1.0717 1.1633 0.0009 0.08%
2025-04-25 008818 匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券 1.0717 1.1633 1.0719 1.1635 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%