招商安華債券A基金凈值查詢(008791)
今天最新凈值
1.2215
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2197
-0.0029 -0.2355%
- 累計凈值：1.2543
- 成立日期：2020-03-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：139.3246億
- 最近資產(chǎn)：114.67億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
近一月,招商安華債券A(008791)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2226 |
1.2554 |
1.2215 |
1.2543 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2215 |
1.2543 |
1.2208 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2208 |
1.2536 |
1.2198 |
1.2526 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2198 |
1.2526 |
1.2191 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2191 |
1.2519 |
1.2196 |
1.2524 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2196 |
1.2524 |
1.2216 |
1.2544 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2216 |
1.2544 |
1.2212 |
1.2540 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2212 |
1.2540 |
1.2196 |
1.2524 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2196 |
1.2524 |
1.2157 |
1.2485 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2157 |
1.2485 |
1.2177 |
1.2505 |
-0.0020 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2177 |
1.2505 |
1.2158 |
1.2486 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2158 |
1.2486 |
1.2152 |
1.2480 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2152 |
1.2480 |
1.2104 |
1.2432 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2104 |
1.2432 |
1.2097 |
1.2425 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2097 |
1.2425 |
1.2066 |
1.2394 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2066 |
1.2394 |
1.2083 |
1.2411 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2083 |
1.2411 |
1.2069 |
1.2397 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2069 |
1.2397 |
1.2099 |
1.2427 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2099 |
1.2427 |
1.2110 |
1.2438 |
-0.0011 |
-0.09% |
