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招商安華債券A基金凈值查詢(008791)

今天最新凈值 1.2226 0.0011 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2197 -0.0029 -0.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.2554
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：139.3246億
  • 最近資產(chǎn)：165.03億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
近一季招商安華債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商安華債券A(008791)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008791 招商安華債券A 1.2226 1.2554 1.2215 1.2543 0.0011 0.09%
2025-05-21 008791 招商安華債券A 1.2215 1.2543 1.2208 1.2536 0.0007 0.06%
2025-05-20 008791 招商安華債券A 1.2208 1.2536 1.2198 1.2526 0.0010 0.08%
2025-05-19 008791 招商安華債券A 1.2198 1.2526 1.2191 1.2519 0.0007 0.06%
2025-05-16 008791 招商安華債券A 1.2191 1.2519 1.2196 1.2524 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 008791 招商安華債券A 1.2196 1.2524 1.2216 1.2544 -0.0020 -0.16%
2025-05-14 008791 招商安華債券A 1.2216 1.2544 1.2212 1.2540 0.0004 0.03%
2025-05-13 008791 招商安華債券A 1.2212 1.2540 1.2196 1.2524 0.0016 0.13%
2025-05-12 008791 招商安華債券A 1.2196 1.2524 1.2157 1.2485 0.0039 0.32%
2025-05-09 008791 招商安華債券A 1.2157 1.2485 1.2177 1.2505 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 008791 招商安華債券A 1.2177 1.2505 1.2158 1.2486 0.0019 0.16%
2025-05-07 008791 招商安華債券A 1.2158 1.2486 1.2152 1.2480 0.0006 0.05%
2025-05-06 008791 招商安華債券A 1.2152 1.2480 1.2104 1.2432 0.0048 0.40%
2025-04-30 008791 招商安華債券A 1.2104 1.2432 1.2097 1.2425 0.0007 0.06%
2025-04-29 008791 招商安華債券A 1.2097 1.2425 1.2066 1.2394 0.0031 0.26%
2025-04-28 008791 招商安華債券A 1.2066 1.2394 1.2083 1.2411 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 008791 招商安華債券A 1.2083 1.2411 1.2069 1.2397 0.0014 0.12%
2025-04-24 008791 招商安華債券A 1.2069 1.2397 1.2099 1.2427 -0.0030 -0.25%
2025-04-23 008791 招商安華債券A 1.2099 1.2427 1.2110 1.2438 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 008791 招商安華債券A 1.2110 1.2438 1.2155 1.2483 -0.0045 -0.37%
2025-04-21 008791 招商安華債券A 1.2155 1.2483 1.2131 1.2459 0.0024 0.20%
2025-04-18 008791 招商安華債券A 1.2131 1.2459 1.2152 1.2480 -0.0021 -0.17%
2025-04-17 008791 招商安華債券A 1.2152 1.2480 1.2144 1.2472 0.0008 0.07%
2025-04-16 008791 招商安華債券A 1.2144 1.2472 1.2146 1.2474 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 008791 招商安華債券A 1.2146 1.2474 1.2161 1.2489 -0.0015 -0.12%
2025-04-14 008791 招商安華債券A 1.2161 1.2489 1.2151 1.2479 0.0010 0.08%
2025-04-11 008791 招商安華債券A 1.2151 1.2479 1.2164 1.2492 -0.0013 -0.11%
2025-04-10 008791 招商安華債券A 1.2164 1.2492 1.2111 1.2439 0.0053 0.44%
2025-04-09 008791 招商安華債券A 1.2111 1.2439 1.2054 1.2382 0.0057 0.47%
2025-04-08 008791 招商安華債券A 1.2054 1.2382 1.2018 1.2346 0.0036 0.30%
2025-04-07 008791 招商安華債券A 1.2018 1.2346 1.2178 1.2506 -0.0160 -1.31%
2025-04-03 008791 招商安華債券A 1.2178 1.2506 1.2211 1.2539 -0.0033 -0.27%
2025-04-02 008791 招商安華債券A 1.2211 1.2539 1.2215 1.2543 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 008791 招商安華債券A 1.2215 1.2543 1.2194 1.2522 0.0021 0.17%
2025-03-31 008791 招商安華債券A 1.2194 1.2522 1.2193 1.2521 0.0001 0.01%
2025-03-28 008791 招商安華債券A 1.2193 1.2521 1.2225 1.2553 -0.0032 -0.26%
2025-03-27 008791 招商安華債券A 1.2225 1.2553 1.2216 1.2544 0.0009 0.07%
2025-03-26 008791 招商安華債券A 1.2216 1.2544 1.2222 1.2550 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 008791 招商安華債券A 1.2222 1.2550 1.2208 1.2536 0.0014 0.11%
2025-03-24 008791 招商安華債券A 1.2208 1.2536 1.2194 1.2522 0.0014 0.11%
2025-03-21 008791 招商安華債券A 1.2194 1.2522 1.2231 1.2559 -0.0037 -0.30%
2025-03-20 008791 招商安華債券A 1.2231 1.2559 1.2250 1.2578 -0.0019 -0.16%
2025-03-19 008791 招商安華債券A 1.2250 1.2578 1.2254 1.2582 -0.0004 -0.03%
2025-03-18 008791 招商安華債券A 1.2254 1.2582 1.2260 1.2588 -0.0006 -0.05%
2025-03-17 008791 招商安華債券A 1.2260 1.2588 1.2275 1.2603 -0.0015 -0.12%
2025-03-14 008791 招商安華債券A 1.2275 1.2603 1.2236 1.2564 0.0039 0.32%
2025-03-13 008791 招商安華債券A 1.2236 1.2564 1.2245 1.2573 -0.0009 -0.07%
2025-03-12 008791 招商安華債券A 1.2245 1.2573 1.2231 1.2559 0.0014 0.11%
2025-03-11 008791 招商安華債券A 1.2231 1.2559 1.2218 1.2546 0.0013 0.11%
2025-03-10 008791 招商安華債券A 1.2218 1.2546 1.2233 1.2561 -0.0015 -0.12%
2025-03-07 008791 招商安華債券A 1.2233 1.2561 1.2227 1.2555 0.0006 0.05%
2025-03-06 008791 招商安華債券A 1.2227 1.2555 1.2215 1.2543 0.0012 0.10%
2025-03-05 008791 招商安華債券A 1.2215 1.2543 1.2215 1.2543 0.0000 0.00%
2025-03-04 008791 招商安華債券A 1.2215 1.2543 1.2190 1.2518 0.0025 0.21%
2025-03-03 008791 招商安華債券A 1.2190 1.2518 1.2185 1.2513 0.0005 0.04%
2025-02-28 008791 招商安華債券A 1.2185 1.2513 1.2193 1.2521 -0.0008 -0.07%
2025-02-27 008791 招商安華債券A 1.2193 1.2521 1.2152 1.2480 0.0041 0.34%
2025-02-26 008791 招商安華債券A 1.2152 1.2480 1.2134 1.2462 0.0018 0.15%
2025-02-25 008791 招商安華債券A 1.2134 1.2462 1.2179 1.2507 -0.0045 -0.37%
2025-02-24 008791 招商安華債券A 1.2179 1.2507 1.2195 1.2523 -0.0016 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%