招商安華債券A基金凈值查詢(xún)(008791)
今天最新凈值
1.2215
0.0007 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2197
-0.0029 -0.2355%
- 累計(jì)凈值：1.2543
- 成立日期：2020-03-25
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：139.3246億
- 最近資產(chǎn)：114.67億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：侯杰 王娟娟
近一周,招商安華債券A(008791)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2226 |
1.2554 |
1.2215 |
1.2543 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2215 |
1.2543 |
1.2208 |
1.2536 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2208 |
1.2536 |
1.2198 |
1.2526 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2198 |
1.2526 |
1.2191 |
1.2519 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
008791 |
招商安華債券A |
1.2191 |
1.2519 |
1.2196 |
1.2524 |
-0.0005 |
-0.04% |
