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大成全球美元債(QDII)A人民幣(大成全球美元債債券(QDII)A)基金凈值查詢(008751)

今天最新凈值 1.0510 -0.0010 -0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0660
  • 成立日期：2020-03-25
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.70億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：彭振中
近半年大成全球美元債(QDII)A人民幣|大成全球美元債債券(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成全球美元債(QDII)A人民幣(008751)基金累計(jì)收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0510 1.0660 1.0520 1.0670 -0.0010 -0.10%
2025-05-16 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0520 1.0670 1.0518 1.0668 0.0002 0.02%
2025-05-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0490 1.0640 0.0028 0.27%
2025-05-14 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0490 1.0640 1.0513 1.0663 -0.0023 -0.22%
2025-05-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0513 1.0663 1.0518 1.0668 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0518 1.0668 1.0555 1.0705 -0.0037 -0.35%
2025-05-09 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0555 1.0705 1.0558 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0558 1.0708 1.0577 1.0727 -0.0019 -0.18%
2025-05-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0577 1.0727 1.0563 1.0713 0.0014 0.13%
2025-05-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0620 1.0770 -0.0057 -0.54%
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2025-04-29 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0608 1.0758 1.0591 1.0741 0.0017 0.16%
2025-04-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0591 1.0741 1.0578 1.0728 0.0013 0.12%
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2025-04-22 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0516 1.0666 1.0515 1.0665 0.0001 0.01%
2025-04-21 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0515 1.0665 1.0540 1.0690 -0.0025 -0.24%
2025-04-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0540 1.0690 1.0541 1.0691 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0524 1.0674 1.0507 1.0657 0.0017 0.16%
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2025-04-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0473 1.0623 1.0504 1.0654 -0.0031 -0.30%
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2025-04-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0585 1.0735 1.0603 1.0753 -0.0018 -0.17%
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2025-04-02 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0563 1.0713 1.0550 1.0700 0.0013 0.12%
2025-04-01 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0550 1.0700 1.0540 1.0690 0.0010 0.09%
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2025-03-27 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0477 1.0627 1.0479 1.0629 -0.0002 -0.02%
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2025-03-20 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0517 1.0667 1.0499 1.0649 0.0018 0.17%
2025-03-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0499 1.0649 1.0488 1.0638 0.0011 0.10%
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2025-03-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0480 1.0630 1.0483 1.0633 -0.0003 -0.03%
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2025-03-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0498 1.0648 1.0484 1.0634 0.0014 0.13%
2025-03-12 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0484 1.0634 1.0504 1.0654 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0504 1.0654 1.0519 1.0669 -0.0015 -0.14%
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2025-03-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0487 1.0637 1.0488 1.0638 -0.0001 -0.01%
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2025-03-04 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0514 1.0664 1.0523 1.0673 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0523 1.0673 1.0507 1.0657 0.0016 0.15%
2025-02-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0507 1.0657 1.0487 1.0637 0.0020 0.19%
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2025-02-19 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0374 1.0524 1.0370 1.0520 0.0004 0.04%
2025-02-18 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0370 1.0520 1.0385 1.0535 -0.0015 -0.14%
2025-02-17 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0385 1.0535 1.0384 1.0534 0.0001 0.01%
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2025-01-13 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0269 1.0419 1.0283 1.0433 -0.0014 -0.14%
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2025-01-07 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0299 1.0449 1.0311 1.0461 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0311 1.0461 1.0320 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0320 1.0470 1.0327 1.0477 -0.0007 -0.07%
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2024-12-02 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0349 1.0499 1.0373 1.0523 -0.0024 -0.23%
2024-11-29 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0373 1.0523 1.0336 1.0486 0.0037 0.36%
2024-11-28 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0336 1.0486 1.0350 1.0500 -0.0014 -0.14%
2024-11-27 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0350 1.0500 1.0321 1.0471 0.0029 0.28%
2024-11-26 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0321 1.0471 1.0322 1.0472 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0322 1.0472 1.0287 1.0437 0.0035 0.34%
2024-11-22 008751 大成全球美元債(QDII)A人民幣 1.0287 1.0437 1.0290 1.0440 -0.0003 -0.03%