同泰恒利純債C基金凈值查詢(008729)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：2.3895
- 成立日期：2020-02-18
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：33.2756億
- 最近資產(chǎn)：8.48億元
- 基金公司：同泰基金
- 基金經(jīng)理：高春梅 魯秦
近一月,同泰恒利純債C(008729)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008729 |
同泰恒利純債C |
1.1085 |
2.3895 |
1.1085 |
2.3895 |
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| 2025-05-21 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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| 2025-05-20 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-05-09 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-05-08 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-05-07 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-05-06 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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| 2025-04-30 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-04-29 |
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同泰恒利純債C |
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| 2025-04-28 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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| 2025-04-25 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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| 2025-04-24 |
008729 |
同泰恒利純債C |
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1.1574 |
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| 2025-04-23 |
008729 |
同泰恒利純債C |
1.1574 |
2.3884 |
1.1577 |
2.3887 |
-0.0003 |
-0.03% |
