搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰恒利純債C基金凈值查詢(xún)(008729)

今天最新凈值 1.1085 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3895
  • 成立日期：2020-02-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2756億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 魯秦
近一周同泰恒利純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,同泰恒利純債C(008729)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008729 同泰恒利純債C 1.1085 2.3895 1.1085 2.3895 0.0000 0.00%
2025-05-21 008729 同泰恒利純債C 1.1085 2.3895 1.1584 2.3894 0.0001 0.01%
2025-05-20 008729 同泰恒利純債C 1.1584 2.3894 1.1581 2.3891 0.0003 0.03%
2025-05-19 008729 同泰恒利純債C 1.1581 2.3891 1.1580 2.3890 0.0001 0.01%
2025-05-16 008729 同泰恒利純債C 1.1580 2.3890 1.1584 2.3894 -0.0004 -0.03%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%