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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

同泰恒利純債C(008729)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1085 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3895
  • 成立日期：2020-02-18
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.2756億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 魯秦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-23 每份派現(xiàn)金0.0530元
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0220元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0250元
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-12-25 2024-12-25 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0600元
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-26 每份派現(xiàn)金0.0620元
2024-10-25 2024-10-25 2024-10-28 每份派現(xiàn)金0.0650元
2024-08-21 2024-08-21 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0730元
2024-07-23 2024-07-23 2024-07-24 每份派現(xiàn)金0.0800元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派現(xiàn)金0.0840元
2024-05-27 2024-05-27 2024-05-28 每份派現(xiàn)金0.0900元
2024-04-09 2024-04-09 2024-04-10 每份派現(xiàn)金0.2020元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.1020元
2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派現(xiàn)金0.1070元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-19 每份派現(xiàn)金0.0610元
2020-05-20 2020-05-20 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
基金動(dòng)態(tài)
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%