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泰康瑞豐3月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(008700)

今天最新凈值 1.2287 -0.0017 -0.1400% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2287
  • 成立日期：2020-06-08
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4284億
  • 最近資產(chǎn)：10.12億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一月泰康瑞豐3月定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,泰康瑞豐3月定開(kāi)債券(008700)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008700 泰康瑞豐3月定開(kāi)債券 1.2287 1.2287 1.2304 1.2304 -0.0017 -0.14%
2025-05-09 008700 泰康瑞豐3月定開(kāi)債券 1.2304 1.2304 1.2291 1.2291 0.0013 0.11%
2025-04-30 008700 泰康瑞豐3月定開(kāi)債券 1.2291 1.2291 1.2273 1.2273 0.0018 0.15%
2025-04-25 008700 泰康瑞豐3月定開(kāi)債券 1.2273 1.2273 1.2285 1.2285 -0.0012 -0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%