泰康瑞豐3月定開債券基金凈值查詢(008700)
今天最新凈值
1.2287
-0.0017 -0.1400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2287
- 成立日期：2020-06-08
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.4284億
- 最近資產(chǎn)：10.12億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
今年以來,泰康瑞豐3月定開債券(008700)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-04-03 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-03-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-03-25 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2185 |
1.2185 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-18 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2203 |
1.2203 |
-0.0017 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-10 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0042 |
0.34% |
