泰康瑞豐3月定開債券基金凈值查詢(008700)
今天最新凈值
1.2287
-0.0017 -0.1400%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2287
- 成立日期：2020-06-08
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.4284億
- 最近資產(chǎn)：10.12億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一年,泰康瑞豐3月定開債券(008700)基金累計收益率4.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2273 |
1.2273 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
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1.2285 |
1.2285 |
1.2285 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
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1.2285 |
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1.2250 |
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| 2025-04-03 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-03-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2201 |
1.2201 |
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0.02% |
| 2025-03-27 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2201 |
1.2201 |
1.2198 |
1.2198 |
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0.02% |
| 2025-03-26 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2198 |
1.2198 |
1.2195 |
1.2195 |
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|
|
| 2025-03-25 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2192 |
1.2192 |
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0.02% |
| 2025-03-24 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2192 |
1.2192 |
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1.2185 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2185 |
1.2185 |
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1.2181 |
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0.03% |
| 2025-03-20 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2181 |
1.2181 |
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1.2176 |
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| 2025-03-19 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0005 |
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| 2025-03-18 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2168 |
1.2168 |
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1.2158 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-14 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2150 |
1.2150 |
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1.2181 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-02-14 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2184 |
1.2184 |
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0.12% |
| 2025-01-17 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2203 |
1.2203 |
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-0.14% |
|
|
| 2025-01-10 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2203 |
1.2203 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2197 |
1.2197 |
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0.34% |
| 2024-12-31 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2173 |
1.2173 |
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0.20% |
| 2024-12-20 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
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1.2149 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2144 |
1.2144 |
1.2128 |
1.2128 |
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0.13% |
| 2024-12-12 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2123 |
1.2123 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2096 |
1.2096 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2043 |
1.2043 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2013 |
1.2013 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-08 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1973 |
1.1973 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-25 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1971 |
1.1971 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-18 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1978 |
1.1978 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-10-11 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1919 |
1.1919 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2024-09-30 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-20 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2101 |
1.2101 |
1.2074 |
1.2074 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2074 |
1.2074 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-09-06 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-02 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2024 |
1.2024 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-30 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-26 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2025 |
1.2025 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-22 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-09 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-02 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0060 |
0.50% |
| 2024-07-26 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-07-19 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-05 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-30 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1928 |
1.1928 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-06-21 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-06-14 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-06-07 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1824 |
1.1824 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
008700 |
泰康瑞豐3月定開債券 |
1.1808 |
1.1808 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0008 |
0.07% |
