大成景樂純債債券C基金凈值查詢(008689)
今天最新凈值
1.1371
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1371
- 成立日期：2020-02-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.5810億
- 最近資產：5.09億
- 基金公司：大成基金
- 基金經理：汪偉 鄭欣
近一月,大成景樂純債債券C(008689)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008689 |
大成景樂純債債券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
