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國金惠遠純債A基金凈值查詢(008642)

今天最新凈值 1.0116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1344
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9844億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝雨芮
近一年國金惠遠純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國金惠遠純債A(008642)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008642 國金惠遠純債A 1.0118 1.1346 1.0116 1.1344 0.0002 0.02%
2025-05-21 008642 國金惠遠純債A 1.0116 1.1344 1.0115 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-20 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0115 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-19 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0109 1.1337 0.0006 0.06%
2025-05-16 008642 國金惠遠純債A 1.0109 1.1337 1.0111 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0117 1.1345 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008642 國金惠遠純債A 1.0117 1.1345 1.0122 1.1350 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008642 國金惠遠純債A 1.0122 1.1350 1.0114 1.1342 0.0008 0.08%
2025-05-12 008642 國金惠遠純債A 1.0114 1.1342 1.0128 1.1356 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008642 國金惠遠純債A 1.0128 1.1356 1.0125 1.1353 0.0003 0.03%
2025-05-08 008642 國金惠遠純債A 1.0125 1.1353 1.0111 1.1339 0.0014 0.14%
2025-05-07 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0112 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0112 1.1340 0.0000 0.00%
2025-04-30 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0106 1.1334 0.0006 0.06%
2025-04-29 008642 國金惠遠純債A 1.0106 1.1334 1.0095 1.1323 0.0011 0.11%
2025-04-28 008642 國金惠遠純債A 1.0095 1.1323 1.0091 1.1319 0.0004 0.04%
2025-04-25 008642 國金惠遠純債A 1.0091 1.1319 1.0090 1.1318 0.0001 0.01%
2025-04-24 008642 國金惠遠純債A 1.0090 1.1318 1.0092 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008642 國金惠遠純債A 1.0092 1.1320 1.0099 1.1327 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 008642 國金惠遠純債A 1.0099 1.1327 1.0094 1.1322 0.0005 0.05%
2025-04-21 008642 國金惠遠純債A 1.0094 1.1322 1.0101 1.1329 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008642 國金惠遠純債A 1.0101 1.1329 1.0100 1.1328 0.0001 0.01%
2025-04-17 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0105 1.1333 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008642 國金惠遠純債A 1.0105 1.1333 1.0100 1.1328 0.0005 0.05%
2025-04-15 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0100 1.1328 0.0000 0.00%
2025-04-14 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0102 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008642 國金惠遠純債A 1.0102 1.1330 1.0100 1.1328 0.0002 0.02%
2025-04-10 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0093 1.1321 0.0007 0.07%
2025-04-09 008642 國金惠遠純債A 1.0093 1.1321 1.0090 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-08 008642 國金惠遠純債A 1.0090 1.1318 1.0113 1.1341 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 008642 國金惠遠純債A 1.0113 1.1341 1.0078 1.1306 0.0035 0.35%
2025-04-03 008642 國金惠遠純債A 1.0078 1.1306 1.0041 1.1269 0.0037 0.37%
2025-04-02 008642 國金惠遠純債A 1.0041 1.1269 1.0027 1.1255 0.0014 0.14%
2025-04-01 008642 國金惠遠純債A 1.0027 1.1255 1.0027 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-31 008642 國金惠遠純債A 1.0027 1.1255 1.0024 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-28 008642 國金惠遠純債A 1.0024 1.1252 1.0022 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-27 008642 國金惠遠純債A 1.0022 1.1250 1.0022 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-26 008642 國金惠遠純債A 1.0022 1.1250 1.0013 1.1241 0.0009 0.09%
2025-03-25 008642 國金惠遠純債A 1.0013 1.1241 1.0007 1.1235 0.0006 0.06%
2025-03-24 008642 國金惠遠純債A 1.0007 1.1235 1.0003 1.1231 0.0004 0.04%
2025-03-21 008642 國金惠遠純債A 1.0003 1.1231 1.0006 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008642 國金惠遠純債A 1.0006 1.1234 0.9986 1.1214 0.0020 0.20%
2025-03-19 008642 國金惠遠純債A 0.9986 1.1214 0.9980 1.1208 0.0006 0.06%
2025-03-18 008642 國金惠遠純債A 0.9980 1.1208 0.9975 1.1203 0.0005 0.05%
2025-03-17 008642 國金惠遠純債A 0.9975 1.1203 1.0005 1.1233 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 008642 國金惠遠純債A 1.0005 1.1233 0.9994 1.1222 0.0011 0.11%
2025-03-13 008642 國金惠遠純債A 0.9994 1.1222 0.9993 1.1221 0.0001 0.01%
2025-03-12 008642 國金惠遠純債A 0.9993 1.1221 0.9972 1.1200 0.0021 0.21%
2025-03-11 008642 國金惠遠純債A 0.9972 1.1200 1.0006 1.1234 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 008642 國金惠遠純債A 1.0006 1.1234 1.0015 1.1243 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 008642 國金惠遠純債A 1.0015 1.1243 1.0049 1.1277 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 008642 國金惠遠純債A 1.0049 1.1277 1.0066 1.1294 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 008642 國金惠遠純債A 1.0066 1.1294 1.0064 1.1292 0.0002 0.02%
2025-03-04 008642 國金惠遠純債A 1.0064 1.1292 1.0066 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008642 國金惠遠純債A 1.0066 1.1294 1.0049 1.1277 0.0017 0.17%
2025-02-28 008642 國金惠遠純債A 1.0049 1.1277 1.0040 1.1268 0.0009 0.09%
2025-02-27 008642 國金惠遠純債A 1.0040 1.1268 1.0057 1.1285 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 008642 國金惠遠純債A 1.0057 1.1285 1.0055 1.1283 0.0002 0.02%
2025-02-25 008642 國金惠遠純債A 1.0055 1.1283 1.0050 1.1278 0.0005 0.05%
2025-02-24 008642 國金惠遠純債A 1.0050 1.1278 1.0078 1.1306 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 008642 國金惠遠純債A 1.0078 1.1306 1.0099 1.1327 -0.0021 -0.21%
2025-02-20 008642 國金惠遠純債A 1.0099 1.1327 1.0117 1.1345 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 008642 國金惠遠純債A 1.0117 1.1345 1.0111 1.1339 0.0006 0.06%
2025-02-18 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0124 1.1352 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 008642 國金惠遠純債A 1.0124 1.1352 1.0138 1.1366 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 008642 國金惠遠純債A 1.0138 1.1366 1.0152 1.1380 -0.0014 -0.14%
2025-02-13 008642 國金惠遠純債A 1.0152 1.1380 1.0157 1.1385 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 008642 國金惠遠純債A 1.0157 1.1385 1.0160 1.1388 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 008642 國金惠遠純債A 1.0160 1.1388 1.0158 1.1386 0.0002 0.02%
2025-02-10 008642 國金惠遠純債A 1.0158 1.1386 1.0174 1.1402 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 008642 國金惠遠純債A 1.0174 1.1402 1.0175 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 008642 國金惠遠純債A 1.0175 1.1403 1.0163 1.1391 0.0012 0.12%
2025-02-05 008642 國金惠遠純債A 1.0163 1.1391 1.0153 1.1381 0.0010 0.10%
2025-01-27 008642 國金惠遠純債A 1.0153 1.1381 1.0134 1.1362 0.0019 0.19%
2025-01-22 008642 國金惠遠純債A 1.0144 1.1372 1.0147 1.1375 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 008642 國金惠遠純債A 1.0152 1.1380 1.0134 1.1362 0.0018 0.18%
2025-01-13 008642 國金惠遠純債A 1.0134 1.1362 1.0152 1.1380 -0.0018 -0.18%
2025-01-10 008642 國金惠遠純債A 1.0152 1.1380 1.0151 1.1379 0.0001 0.01%
2025-01-09 008642 國金惠遠純債A 1.0151 1.1379 1.0169 1.1397 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 008642 國金惠遠純債A 1.0169 1.1397 1.0173 1.1401 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 008642 國金惠遠純債A 1.0173 1.1401 1.0186 1.1414 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 008642 國金惠遠純債A 1.0186 1.1414 1.0185 1.1413 0.0001 0.01%
2025-01-03 008642 國金惠遠純債A 1.0185 1.1413 1.0172 1.1400 0.0013 0.13%
2025-01-02 008642 國金惠遠純債A 1.0172 1.1400 1.0149 1.1377 0.0023 0.23%
2024-12-31 008642 國金惠遠純債A 1.0149 1.1377 1.0137 1.1365 0.0012 0.12%
2024-12-26 008642 國金惠遠純債A 1.0128 1.1356 1.0117 1.1345 0.0011 0.11%
2024-12-25 008642 國金惠遠純債A 1.0117 1.1345 1.0130 1.1358 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 008642 國金惠遠純債A 1.0130 1.1358 1.0140 1.1368 -0.0010 -0.10%
2024-12-23 008642 國金惠遠純債A 1.0140 1.1368 1.0139 1.1367 0.0001 0.01%
2024-12-20 008642 國金惠遠純債A 1.0139 1.1367 1.0521 1.1343 0.0024 0.23%
2024-12-19 008642 國金惠遠純債A 1.0521 1.1343 1.0512 1.1334 0.0009 0.09%
2024-12-18 008642 國金惠遠純債A 1.0512 1.1334 1.0520 1.1342 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 008642 國金惠遠純債A 1.0520 1.1342 1.0526 1.1348 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 008642 國金惠遠純債A 1.0526 1.1348 1.0508 1.1330 0.0018 0.17%
2024-12-13 008642 國金惠遠純債A 1.0508 1.1330 1.0484 1.1306 0.0024 0.23%
2024-12-12 008642 國金惠遠純債A 1.0484 1.1306 1.0472 1.1294 0.0012 0.11%
2024-12-11 008642 國金惠遠純債A 1.0472 1.1294 1.0465 1.1287 0.0007 0.07%
2024-12-10 008642 國金惠遠純債A 1.0465 1.1287 1.0429 1.1251 0.0036 0.35%
2024-12-09 008642 國金惠遠純債A 1.0429 1.1251 1.0415 1.1237 0.0014 0.13%
2024-12-06 008642 國金惠遠純債A 1.0415 1.1237 1.0415 1.1237 0.0000 0.00%
2024-12-05 008642 國金惠遠純債A 1.0415 1.1237 1.0413 1.1235 0.0002 0.02%
2024-12-04 008642 國金惠遠純債A 1.0413 1.1235 1.0398 1.1220 0.0015 0.14%
2024-12-03 008642 國金惠遠純債A 1.0398 1.1220 1.0400 1.1222 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 008642 國金惠遠純債A 1.0400 1.1222 1.0370 1.1192 0.0030 0.29%
2024-11-29 008642 國金惠遠純債A 1.0370 1.1192 1.0356 1.1178 0.0014 0.14%
2024-11-28 008642 國金惠遠純債A 1.0356 1.1178 1.0345 1.1167 0.0011 0.11%
2024-11-27 008642 國金惠遠純債A 1.0345 1.1167 1.0343 1.1165 0.0002 0.02%
2024-11-26 008642 國金惠遠純債A 1.0343 1.1165 1.0342 1.1164 0.0001 0.01%
2024-11-25 008642 國金惠遠純債A 1.0342 1.1164 1.0333 1.1155 0.0009 0.09%
2024-11-22 008642 國金惠遠純債A 1.0333 1.1155 1.0332 1.1154 0.0001 0.01%
2024-11-21 008642 國金惠遠純債A 1.0332 1.1154 1.0324 1.1146 0.0008 0.08%
2024-11-20 008642 國金惠遠純債A 1.0324 1.1146 1.0325 1.1147 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 008642 國金惠遠純債A 1.0325 1.1147 1.0320 1.1142 0.0005 0.05%
2024-11-18 008642 國金惠遠純債A 1.0320 1.1142 1.0325 1.1147 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 008642 國金惠遠純債A 1.0325 1.1147 1.0324 1.1146 0.0001 0.01%
2024-11-14 008642 國金惠遠純債A 1.0324 1.1146 1.0321 1.1143 0.0003 0.03%
2024-11-13 008642 國金惠遠純債A 1.0321 1.1143 1.0325 1.1147 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 008642 國金惠遠純債A 1.0325 1.1147 1.0315 1.1137 0.0010 0.10%
2024-11-11 008642 國金惠遠純債A 1.0315 1.1137 1.0311 1.1133 0.0004 0.04%
2024-11-08 008642 國金惠遠純債A 1.0311 1.1133 1.0308 1.1130 0.0003 0.03%
2024-11-07 008642 國金惠遠純債A 1.0308 1.1130 1.0299 1.1121 0.0009 0.09%
2024-11-06 008642 國金惠遠純債A 1.0299 1.1121 1.0300 1.1122 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 008642 國金惠遠純債A 1.0300 1.1122 1.0296 1.1118 0.0004 0.04%
2024-11-04 008642 國金惠遠純債A 1.0296 1.1118 1.0294 1.1116 0.0002 0.02%
2024-11-01 008642 國金惠遠純債A 1.0294 1.1116 1.0284 1.1106 0.0010 0.10%
2024-10-31 008642 國金惠遠純債A 1.0284 1.1106 1.0277 1.1099 0.0007 0.07%
2024-10-30 008642 國金惠遠純債A 1.0277 1.1099 1.0278 1.1100 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 008642 國金惠遠純債A 1.0278 1.1100 1.0276 1.1098 0.0002 0.02%
2024-10-28 008642 國金惠遠純債A 1.0276 1.1098 1.0279 1.1101 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 008642 國金惠遠純債A 1.0279 1.1101 1.0275 1.1097 0.0004 0.04%
2024-10-24 008642 國金惠遠純債A 1.0275 1.1097 1.0278 1.1100 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 008642 國金惠遠純債A 1.0278 1.1100 1.0288 1.1110 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 008642 國金惠遠純債A 1.0288 1.1110 1.0303 1.1125 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 008642 國金惠遠純債A 1.0303 1.1125 1.0305 1.1127 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 008642 國金惠遠純債A 1.0305 1.1127 1.0312 1.1134 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008642 國金惠遠純債A 1.0312 1.1134 1.0299 1.1121 0.0013 0.13%
2024-10-16 008642 國金惠遠純債A 1.0299 1.1121 1.0303 1.1125 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 008642 國金惠遠純債A 1.0303 1.1125 1.0297 1.1119 0.0006 0.06%
2024-10-14 008642 國金惠遠純債A 1.0297 1.1119 1.0285 1.1107 0.0012 0.12%
2024-10-11 008642 國金惠遠純債A 1.0285 1.1107 1.0272 1.1094 0.0013 0.13%
2024-10-10 008642 國金惠遠純債A 1.0272 1.1094 1.0245 1.1067 0.0027 0.26%
2024-10-09 008642 國金惠遠純債A 1.0245 1.1067 1.0242 1.1064 0.0003 0.03%
2024-10-08 008642 國金惠遠純債A 1.0242 1.1064 1.0266 1.1088 -0.0024 -0.23%
2024-09-30 008642 國金惠遠純債A 1.0266 1.1088 1.0294 1.1116 -0.0028 -0.27%
2024-09-27 008642 國金惠遠純債A 1.0294 1.1116 1.0345 1.1167 -0.0051 -0.49%
2024-09-26 008642 國金惠遠純債A 1.0345 1.1167 1.0359 1.1181 -0.0014 -0.14%
2024-09-25 008642 國金惠遠純債A 1.0359 1.1181 1.0336 1.1158 0.0023 0.22%
2024-09-24 008642 國金惠遠純債A 1.0336 1.1158 1.0345 1.1167 -0.0009 -0.09%
2024-09-23 008642 國金惠遠純債A 1.0345 1.1167 1.0345 1.1167 0.0000 0.00%
2024-09-20 008642 國金惠遠純債A 1.0345 1.1167 1.0342 1.1164 0.0003 0.03%
2024-09-19 008642 國金惠遠純債A 1.0342 1.1164 1.0344 1.1166 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008642 國金惠遠純債A 1.0344 1.1166 1.0336 1.1158 0.0008 0.08%
2024-09-13 008642 國金惠遠純債A 1.0336 1.1158 1.0330 1.1152 0.0006 0.06%
2024-09-12 008642 國金惠遠純債A 1.0330 1.1152 1.0329 1.1151 0.0001 0.01%
2024-09-11 008642 國金惠遠純債A 1.0329 1.1151 1.0320 1.1142 0.0009 0.09%
2024-09-10 008642 國金惠遠純債A 1.0320 1.1142 1.0315 1.1137 0.0005 0.05%
2024-09-09 008642 國金惠遠純債A 1.0315 1.1137 1.0310 1.1132 0.0005 0.05%
2024-09-06 008642 國金惠遠純債A 1.0310 1.1132 1.0310 1.1132 0.0000 0.00%
2024-09-05 008642 國金惠遠純債A 1.0310 1.1132 1.0306 1.1128 0.0004 0.04%
2024-09-04 008642 國金惠遠純債A 1.0306 1.1128 1.0301 1.1123 0.0005 0.05%
2024-09-03 008642 國金惠遠純債A 1.0301 1.1123 1.0295 1.1117 0.0006 0.06%
2024-09-02 008642 國金惠遠純債A 1.0295 1.1117 1.0279 1.1101 0.0016 0.16%
2024-08-30 008642 國金惠遠純債A 1.0279 1.1101 1.0277 1.1099 0.0002 0.02%
2024-08-29 008642 國金惠遠純債A 1.0277 1.1099 1.0277 1.1099 0.0000 0.00%
2024-08-28 008642 國金惠遠純債A 1.0277 1.1099 1.0270 1.1092 0.0007 0.07%
2024-08-27 008642 國金惠遠純債A 1.0270 1.1092 1.0285 1.1107 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 008642 國金惠遠純債A 1.0285 1.1107 1.0289 1.1111 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 008642 國金惠遠純債A 1.0289 1.1111 1.0287 1.1109 0.0002 0.02%
2024-08-22 008642 國金惠遠純債A 1.0287 1.1109 1.0285 1.1107 0.0002 0.02%
2024-08-21 008642 國金惠遠純債A 1.0285 1.1107 1.0290 1.1112 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 008642 國金惠遠純債A 1.0290 1.1112 1.0291 1.1113 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 008642 國金惠遠純債A 1.0291 1.1113 1.0288 1.1110 0.0003 0.03%
2024-08-16 008642 國金惠遠純債A 1.0288 1.1110 1.0288 1.1110 0.0000 0.00%
2024-08-15 008642 國金惠遠純債A 1.0288 1.1110 1.0298 1.1120 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 008642 國金惠遠純債A 1.0298 1.1120 1.0286 1.1108 0.0012 0.12%
2024-08-13 008642 國金惠遠純債A 1.0286 1.1108 1.0275 1.1097 0.0011 0.11%
2024-08-12 008642 國金惠遠純債A 1.0275 1.1097 1.0303 1.1125 -0.0028 -0.27%
2024-08-09 008642 國金惠遠純債A 1.0303 1.1125 1.0316 1.1138 -0.0013 -0.13%
2024-08-08 008642 國金惠遠純債A 1.0316 1.1138 1.0328 1.1150 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 008642 國金惠遠純債A 1.0328 1.1150 1.0324 1.1146 0.0004 0.04%
2024-08-06 008642 國金惠遠純債A 1.0324 1.1146 1.0329 1.1151 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 008642 國金惠遠純債A 1.0329 1.1151 1.0324 1.1146 0.0005 0.05%
2024-08-02 008642 國金惠遠純債A 1.0324 1.1146 1.0320 1.1142 0.0004 0.04%
2024-07-31 008642 國金惠遠純債A 1.0310 1.1132 1.0302 1.1124 0.0008 0.08%
2024-07-30 008642 國金惠遠純債A 1.0302 1.1124 1.0299 1.1121 0.0003 0.03%
2024-07-29 008642 國金惠遠純債A 1.0299 1.1121 1.0294 1.1116 0.0005 0.05%
2024-07-26 008642 國金惠遠純債A 1.0294 1.1116 1.0291 1.1113 0.0003 0.03%
2024-07-25 008642 國金惠遠純債A 1.0291 1.1113 1.0287 1.1109 0.0004 0.04%
2024-07-24 008642 國金惠遠純債A 1.0287 1.1109 1.0287 1.1109 0.0000 0.00%
2024-07-23 008642 國金惠遠純債A 1.0287 1.1109 1.0277 1.1099 0.0010 0.10%
2024-07-22 008642 國金惠遠純債A 1.0277 1.1099 1.0260 1.1082 0.0017 0.17%
2024-07-19 008642 國金惠遠純債A 1.0260 1.1082 1.0256 1.1078 0.0004 0.04%
2024-07-18 008642 國金惠遠純債A 1.0256 1.1078 1.0258 1.1080 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008642 國金惠遠純債A 1.0258 1.1080 1.0256 1.1078 0.0002 0.02%
2024-07-16 008642 國金惠遠純債A 1.0256 1.1078 1.0253 1.1075 0.0003 0.03%
2024-07-15 008642 國金惠遠純債A 1.0253 1.1075 1.0248 1.1070 0.0005 0.05%
2024-07-12 008642 國金惠遠純債A 1.0248 1.1070 1.0243 1.1065 0.0005 0.05%
2024-07-11 008642 國金惠遠純債A 1.0243 1.1065 1.0239 1.1061 0.0004 0.04%
2024-07-10 008642 國金惠遠純債A 1.0239 1.1061 1.0237 1.1059 0.0002 0.02%
2024-07-09 008642 國金惠遠純債A 1.0237 1.1059 1.0228 1.1050 0.0009 0.09%
2024-07-08 008642 國金惠遠純債A 1.0228 1.1050 1.0240 1.1062 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 008642 國金惠遠純債A 1.0240 1.1062 1.0249 1.1071 -0.0009 -0.09%
2024-07-04 008642 國金惠遠純債A 1.0249 1.1071 1.0249 1.1071 0.0000 0.00%
2024-07-03 008642 國金惠遠純債A 1.0249 1.1071 1.0243 1.1065 0.0006 0.06%
2024-07-02 008642 國金惠遠純債A 1.0243 1.1065 1.0233 1.1055 0.0010 0.10%
2024-07-01 008642 國金惠遠純債A 1.0233 1.1055 1.0246 1.1068 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 008642 國金惠遠純債A 1.0246 1.1068 1.0245 1.1067 0.0001 0.01%
2024-06-27 008642 國金惠遠純債A 1.0245 1.1067 1.0235 1.1057 0.0010 0.10%
2024-06-26 008642 國金惠遠純債A 1.0235 1.1057 1.0229 1.1051 0.0006 0.06%
2024-06-25 008642 國金惠遠純債A 1.0229 1.1051 1.0222 1.1044 0.0007 0.07%
2024-06-24 008642 國金惠遠純債A 1.0222 1.1044 1.0215 1.1037 0.0007 0.07%
2024-06-21 008642 國金惠遠純債A 1.0215 1.1037 1.0219 1.1041 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 008642 國金惠遠純債A 1.0219 1.1041 1.0218 1.1040 0.0001 0.01%
2024-06-19 008642 國金惠遠純債A 1.0218 1.1040 1.0209 1.1031 0.0009 0.09%
2024-06-18 008642 國金惠遠純債A 1.0209 1.1031 1.0204 1.1026 0.0005 0.05%
2024-06-17 008642 國金惠遠純債A 1.0204 1.1026 1.0204 1.1026 0.0000 0.00%
2024-06-14 008642 國金惠遠純債A 1.0204 1.1026 1.0201 1.1023 0.0003 0.03%
2024-06-13 008642 國金惠遠純債A 1.0201 1.1023 1.0200 1.1022 0.0001 0.01%
2024-06-12 008642 國金惠遠純債A 1.0200 1.1022 1.0201 1.1023 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 008642 國金惠遠純債A 1.0201 1.1023 1.0198 1.1020 0.0003 0.03%
2024-06-07 008642 國金惠遠純債A 1.0198 1.1020 1.0197 1.1019 0.0001 0.01%
2024-06-06 008642 國金惠遠純債A 1.0197 1.1019 1.0196 1.1018 0.0001 0.01%
2024-06-05 008642 國金惠遠純債A 1.0196 1.1018 1.0189 1.1011 0.0007 0.07%
2024-06-04 008642 國金惠遠純債A 1.0189 1.1011 1.0187 1.1009 0.0002 0.02%
2024-06-03 008642 國金惠遠純債A 1.0187 1.1009 1.0181 1.1003 0.0006 0.06%
2024-05-31 008642 國金惠遠純債A 1.0181 1.1003 1.0181 1.1003 0.0000 0.00%
2024-05-30 008642 國金惠遠純債A 1.0181 1.1003 1.0180 1.1002 0.0001 0.01%
2024-05-29 008642 國金惠遠純債A 1.0180 1.1002 1.0176 1.0998 0.0004 0.04%
2024-05-28 008642 國金惠遠純債A 1.0176 1.0998 1.0171 1.0993 0.0005 0.05%
2024-05-27 008642 國金惠遠純債A 1.0171 1.0993 1.0168 1.0990 0.0003 0.03%
2024-05-24 008642 國金惠遠純債A 1.0168 1.0990 1.0169 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 008642 國金惠遠純債A 1.0169 1.0991 1.0162 1.0984 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%