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國金惠遠純債A基金凈值查詢(008642)

今天最新凈值 1.0118 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9844億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉輝 謝雨芮
近一月國金惠遠純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金惠遠純債A(008642)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008642 國金惠遠純債A 1.0121 1.1349 1.0118 1.1346 0.0003 0.03%
2025-05-22 008642 國金惠遠純債A 1.0118 1.1346 1.0116 1.1344 0.0002 0.02%
2025-05-21 008642 國金惠遠純債A 1.0116 1.1344 1.0115 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-20 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0115 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-19 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0109 1.1337 0.0006 0.06%
2025-05-16 008642 國金惠遠純債A 1.0109 1.1337 1.0111 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0117 1.1345 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008642 國金惠遠純債A 1.0117 1.1345 1.0122 1.1350 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008642 國金惠遠純債A 1.0122 1.1350 1.0114 1.1342 0.0008 0.08%
2025-05-12 008642 國金惠遠純債A 1.0114 1.1342 1.0128 1.1356 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008642 國金惠遠純債A 1.0128 1.1356 1.0125 1.1353 0.0003 0.03%
2025-05-08 008642 國金惠遠純債A 1.0125 1.1353 1.0111 1.1339 0.0014 0.14%
2025-05-07 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0112 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0112 1.1340 0.0000 0.00%
2025-04-30 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0106 1.1334 0.0006 0.06%
2025-04-29 008642 國金惠遠純債A 1.0106 1.1334 1.0095 1.1323 0.0011 0.11%
2025-04-28 008642 國金惠遠純債A 1.0095 1.1323 1.0091 1.1319 0.0004 0.04%
2025-04-25 008642 國金惠遠純債A 1.0091 1.1319 1.0090 1.1318 0.0001 0.01%
2025-04-24 008642 國金惠遠純債A 1.0090 1.1318 1.0092 1.1320 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%