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國金惠遠純債A基金凈值查詢(008642)

今天最新凈值 1.0118 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1346
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9844億
  • 最近資產(chǎn)：10.25億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉輝 謝雨芮
近一季國金惠遠純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國金惠遠純債A(008642)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008642 國金惠遠純債A 1.0121 1.1349 1.0118 1.1346 0.0003 0.03%
2025-05-22 008642 國金惠遠純債A 1.0118 1.1346 1.0116 1.1344 0.0002 0.02%
2025-05-21 008642 國金惠遠純債A 1.0116 1.1344 1.0115 1.1343 0.0001 0.01%
2025-05-20 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0115 1.1343 0.0000 0.00%
2025-05-19 008642 國金惠遠純債A 1.0115 1.1343 1.0109 1.1337 0.0006 0.06%
2025-05-16 008642 國金惠遠純債A 1.0109 1.1337 1.0111 1.1339 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0117 1.1345 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 008642 國金惠遠純債A 1.0117 1.1345 1.0122 1.1350 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 008642 國金惠遠純債A 1.0122 1.1350 1.0114 1.1342 0.0008 0.08%
2025-05-12 008642 國金惠遠純債A 1.0114 1.1342 1.0128 1.1356 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 008642 國金惠遠純債A 1.0128 1.1356 1.0125 1.1353 0.0003 0.03%
2025-05-08 008642 國金惠遠純債A 1.0125 1.1353 1.0111 1.1339 0.0014 0.14%
2025-05-07 008642 國金惠遠純債A 1.0111 1.1339 1.0112 1.1340 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0112 1.1340 0.0000 0.00%
2025-04-30 008642 國金惠遠純債A 1.0112 1.1340 1.0106 1.1334 0.0006 0.06%
2025-04-29 008642 國金惠遠純債A 1.0106 1.1334 1.0095 1.1323 0.0011 0.11%
2025-04-28 008642 國金惠遠純債A 1.0095 1.1323 1.0091 1.1319 0.0004 0.04%
2025-04-25 008642 國金惠遠純債A 1.0091 1.1319 1.0090 1.1318 0.0001 0.01%
2025-04-24 008642 國金惠遠純債A 1.0090 1.1318 1.0092 1.1320 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008642 國金惠遠純債A 1.0092 1.1320 1.0099 1.1327 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 008642 國金惠遠純債A 1.0099 1.1327 1.0094 1.1322 0.0005 0.05%
2025-04-21 008642 國金惠遠純債A 1.0094 1.1322 1.0101 1.1329 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008642 國金惠遠純債A 1.0101 1.1329 1.0100 1.1328 0.0001 0.01%
2025-04-17 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0105 1.1333 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 008642 國金惠遠純債A 1.0105 1.1333 1.0100 1.1328 0.0005 0.05%
2025-04-15 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0100 1.1328 0.0000 0.00%
2025-04-14 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0102 1.1330 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 008642 國金惠遠純債A 1.0102 1.1330 1.0100 1.1328 0.0002 0.02%
2025-04-10 008642 國金惠遠純債A 1.0100 1.1328 1.0093 1.1321 0.0007 0.07%
2025-04-09 008642 國金惠遠純債A 1.0093 1.1321 1.0090 1.1318 0.0003 0.03%
2025-04-08 008642 國金惠遠純債A 1.0090 1.1318 1.0113 1.1341 -0.0023 -0.23%
2025-04-07 008642 國金惠遠純債A 1.0113 1.1341 1.0078 1.1306 0.0035 0.35%
2025-04-03 008642 國金惠遠純債A 1.0078 1.1306 1.0041 1.1269 0.0037 0.37%
2025-04-02 008642 國金惠遠純債A 1.0041 1.1269 1.0027 1.1255 0.0014 0.14%
2025-04-01 008642 國金惠遠純債A 1.0027 1.1255 1.0027 1.1255 0.0000 0.00%
2025-03-31 008642 國金惠遠純債A 1.0027 1.1255 1.0024 1.1252 0.0003 0.03%
2025-03-28 008642 國金惠遠純債A 1.0024 1.1252 1.0022 1.1250 0.0002 0.02%
2025-03-27 008642 國金惠遠純債A 1.0022 1.1250 1.0022 1.1250 0.0000 0.00%
2025-03-26 008642 國金惠遠純債A 1.0022 1.1250 1.0013 1.1241 0.0009 0.09%
2025-03-25 008642 國金惠遠純債A 1.0013 1.1241 1.0007 1.1235 0.0006 0.06%
2025-03-24 008642 國金惠遠純債A 1.0007 1.1235 1.0003 1.1231 0.0004 0.04%
2025-03-21 008642 國金惠遠純債A 1.0003 1.1231 1.0006 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008642 國金惠遠純債A 1.0006 1.1234 0.9986 1.1214 0.0020 0.20%
2025-03-19 008642 國金惠遠純債A 0.9986 1.1214 0.9980 1.1208 0.0006 0.06%
2025-03-18 008642 國金惠遠純債A 0.9980 1.1208 0.9975 1.1203 0.0005 0.05%
2025-03-17 008642 國金惠遠純債A 0.9975 1.1203 1.0005 1.1233 -0.0030 -0.30%
2025-03-14 008642 國金惠遠純債A 1.0005 1.1233 0.9994 1.1222 0.0011 0.11%
2025-03-13 008642 國金惠遠純債A 0.9994 1.1222 0.9993 1.1221 0.0001 0.01%
2025-03-12 008642 國金惠遠純債A 0.9993 1.1221 0.9972 1.1200 0.0021 0.21%
2025-03-11 008642 國金惠遠純債A 0.9972 1.1200 1.0006 1.1234 -0.0034 -0.34%
2025-03-10 008642 國金惠遠純債A 1.0006 1.1234 1.0015 1.1243 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 008642 國金惠遠純債A 1.0015 1.1243 1.0049 1.1277 -0.0034 -0.34%
2025-03-06 008642 國金惠遠純債A 1.0049 1.1277 1.0066 1.1294 -0.0017 -0.17%
2025-03-05 008642 國金惠遠純債A 1.0066 1.1294 1.0064 1.1292 0.0002 0.02%
2025-03-04 008642 國金惠遠純債A 1.0064 1.1292 1.0066 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008642 國金惠遠純債A 1.0066 1.1294 1.0049 1.1277 0.0017 0.17%
2025-02-28 008642 國金惠遠純債A 1.0049 1.1277 1.0040 1.1268 0.0009 0.09%
2025-02-27 008642 國金惠遠純債A 1.0040 1.1268 1.0057 1.1285 -0.0017 -0.17%
2025-02-26 008642 國金惠遠純債A 1.0057 1.1285 1.0055 1.1283 0.0002 0.02%
2025-02-25 008642 國金惠遠純債A 1.0055 1.1283 1.0050 1.1278 0.0005 0.05%
2025-02-24 008642 國金惠遠純債A 1.0050 1.1278 1.0078 1.1306 -0.0028 -0.28%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%