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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF)基金凈值查詢(008631)

今天最新凈值 1.0161 0.0020 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0161
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9967億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐皓
今年以來國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累計收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0161 1.0161 0.0034 0.33%
2025-05-19 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0141 1.0141 0.0020 0.20%
2025-05-16 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-05-15 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0172 1.0172 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-05-13 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-05-12 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0133 1.0133 0.0025 0.25%
2025-05-09 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0160 1.0160 -0.0027 -0.27%
2025-05-08 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0129 1.0129 0.0031 0.31%
2025-05-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-05-06 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0027 1.0027 0.0097 0.97%
2025-04-30 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2025-04-29 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9977 0.9977 0.0024 0.24%
2025-04-28 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0016 1.0016 -0.0039 -0.39%
2025-04-25 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9985 0.9985 0.0031 0.31%
2025-04-24 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0016 1.0016 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9964 0.9964 0.0052 0.52%
2025-04-22 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-04-21 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9878 0.9878 0.0082 0.83%
2025-04-18 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-04-17 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
2025-04-16 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9932 0.9932 -0.0074 -0.75%
2025-04-15 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9879 0.9879 0.0054 0.55%
2025-04-11 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9833 0.9833 0.0046 0.47%
2025-04-10 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9712 0.9712 0.0121 1.25%
2025-04-09 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9632 0.9632 0.0080 0.83%
2025-04-08 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 1.0312 1.0312 -0.0668 -6.48%
2025-04-03 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0414 1.0414 -0.0102 -0.98%
2025-04-02 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0377 1.0377 0.0037 0.36%
2025-04-01 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2025-03-31 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0412 1.0412 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0466 1.0466 -0.0054 -0.52%
2025-03-27 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0427 1.0427 0.0044 0.42%
2025-03-25 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0489 1.0489 -0.0062 -0.59%
2025-03-24 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0650 1.0650 -0.0159 -1.49%
2025-03-20 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0681 1.0681 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0734 1.0734 -0.0053 -0.49%
2025-03-18 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0683 1.0683 0.0051 0.48%
2025-03-17 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0550 1.0550 0.0139 1.32%
2025-03-13 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0676 1.0676 -0.0126 -1.18%
2025-03-12 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0663 1.0663 0.0013 0.12%
2025-03-11 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0692 1.0692 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0732 1.0732 -0.0040 -0.37%
2025-03-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0754 1.0754 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0579 1.0579 0.0175 1.65%
2025-03-05 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0490 1.0490 0.0089 0.85%
2025-03-04 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0413 1.0413 0.0077 0.74%
2025-03-03 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0690 1.0690 -0.0264 -2.47%
2025-02-27 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0808 1.0808 -0.0118 -1.09%
2025-02-26 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0719 1.0719 0.0089 0.83%
2025-02-25 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0765 1.0765 -0.0046 -0.43%
2025-02-24 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0831 1.0831 -0.0066 -0.61%
2025-02-21 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0668 1.0668 0.0163 1.53%
2025-02-20 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0657 1.0657 0.0011 0.10%
2025-02-19 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0531 1.0531 0.0126 1.20%
2025-02-18 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0631 1.0631 -0.0100 -0.94%
2025-02-17 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0563 1.0563 0.0068 0.64%
2025-02-14 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0480 1.0480 0.0083 0.79%
2025-02-13 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0584 1.0584 -0.0104 -0.98%
2025-02-12 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0502 1.0502 0.0082 0.78%
2025-02-11 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0471 1.0471 0.0041 0.39%
2025-02-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0388 1.0388 0.0083 0.80%
2025-02-06 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0202 1.0202 0.0186 1.82%
2025-02-05 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0141 1.0141 0.0061 0.60%
2025-01-27 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0224 1.0224 -0.0083 -0.81%
2025-01-24 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0090 1.0090 0.0134 1.33%
2025-01-23 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0124 1.0124 -0.0034 -0.34%
2025-01-20 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9981 0.9981 0.0059 0.59%
2025-01-10 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9815 0.9815 -0.0111 -1.13%
2025-01-09 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9787 0.9787 0.0028 0.29%
2025-01-08 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9798 0.9798 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9704 0.9704 0.0094 0.97%
2025-01-06 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9726 0.9726 -0.0022 -0.23%
2025-01-03 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9824 0.9824 -0.0098 -1.00%
2025-01-02 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9958 0.9958 -0.0134 -1.35%