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國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF)基金凈值查詢(xún)(008631)

今天最新凈值 1.0161 0.0020 0.2000% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0161
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9967億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近一年國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累計(jì)收益率5.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0141 1.0141 0.0020 0.20%
2025-05-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-05-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0172 1.0172 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-05-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-05-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0133 1.0133 0.0025 0.25%
2025-05-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0160 1.0160 -0.0027 -0.27%
2025-05-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0129 1.0129 0.0031 0.31%
2025-05-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-05-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0027 1.0027 0.0097 0.97%
2025-04-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2025-04-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9977 0.9977 0.0024 0.24%
2025-04-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0016 1.0016 -0.0039 -0.39%
2025-04-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9985 0.9985 0.0031 0.31%
2025-04-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0016 1.0016 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9964 0.9964 0.0052 0.52%
2025-04-22 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-04-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9878 0.9878 0.0082 0.83%
2025-04-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9868 0.9868 0.0010 0.10%
2025-04-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9858 0.9858 0.0010 0.10%
2025-04-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9932 0.9932 -0.0074 -0.75%
2025-04-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9879 0.9879 0.0054 0.55%
2025-04-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9833 0.9833 0.0046 0.47%
2025-04-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9712 0.9712 0.0121 1.25%
2025-04-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9632 0.9632 0.0080 0.83%
2025-04-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9644 0.9644 1.0312 1.0312 -0.0668 -6.48%
2025-04-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0414 1.0414 -0.0102 -0.98%
2025-04-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0377 1.0377 0.0037 0.36%
2025-04-01 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0377 1.0377 1.0370 1.0370 0.0007 0.07%
2025-03-31 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0412 1.0412 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0466 1.0466 -0.0054 -0.52%
2025-03-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0471 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0427 1.0427 0.0044 0.42%
2025-03-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0489 1.0489 -0.0062 -0.59%
2025-03-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0491 1.0491 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0491 1.0491 1.0650 1.0650 -0.0159 -1.49%
2025-03-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0681 1.0681 -0.0031 -0.29%
2025-03-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0734 1.0734 -0.0053 -0.49%
2025-03-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0683 1.0683 0.0051 0.48%
2025-03-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0689 1.0689 1.0550 1.0550 0.0139 1.32%
2025-03-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0550 1.0550 1.0676 1.0676 -0.0126 -1.18%
2025-03-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0676 1.0676 1.0663 1.0663 0.0013 0.12%
2025-03-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0663 1.0663 1.0692 1.0692 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0692 1.0692 1.0732 1.0732 -0.0040 -0.37%
2025-03-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0754 1.0754 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0579 1.0579 0.0175 1.65%
2025-03-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0490 1.0490 0.0089 0.85%
2025-03-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0413 1.0413 0.0077 0.74%
2025-03-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0426 1.0426 -0.0013 -0.12%
2025-02-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0690 1.0690 -0.0264 -2.47%
2025-02-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0690 1.0690 1.0808 1.0808 -0.0118 -1.09%
2025-02-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0719 1.0719 0.0089 0.83%
2025-02-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0719 1.0719 1.0765 1.0765 -0.0046 -0.43%
2025-02-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0765 1.0765 1.0831 1.0831 -0.0066 -0.61%
2025-02-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0668 1.0668 0.0163 1.53%
2025-02-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0657 1.0657 0.0011 0.10%
2025-02-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0531 1.0531 0.0126 1.20%
2025-02-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0531 1.0531 1.0631 1.0631 -0.0100 -0.94%
2025-02-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0563 1.0563 0.0068 0.64%
2025-02-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0480 1.0480 0.0083 0.79%
2025-02-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0480 1.0480 1.0584 1.0584 -0.0104 -0.98%
2025-02-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0584 1.0584 1.0502 1.0502 0.0082 0.78%
2025-02-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0512 1.0512 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0471 1.0471 0.0041 0.39%
2025-02-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0471 1.0471 1.0388 1.0388 0.0083 0.80%
2025-02-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0202 1.0202 0.0186 1.82%
2025-02-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0141 1.0141 0.0061 0.60%
2025-01-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0224 1.0224 -0.0083 -0.81%
2025-01-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0090 1.0090 0.0134 1.33%
2025-01-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0124 1.0124 -0.0034 -0.34%
2025-01-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0040 1.0040 0.9981 0.9981 0.0059 0.59%
2025-01-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9815 0.9815 -0.0111 -1.13%
2025-01-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9787 0.9787 0.0028 0.29%
2025-01-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9798 0.9798 -0.0011 -0.11%
2025-01-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9704 0.9704 0.0094 0.97%
2025-01-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9726 0.9726 -0.0022 -0.23%
2025-01-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9824 0.9824 -0.0098 -1.00%
2025-01-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9958 0.9958 -0.0134 -1.35%
2024-12-31 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0103 1.0103 -0.0145 -1.44%
2024-12-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0120 1.0120 -0.0017 -0.17%
2024-12-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24%
2024-12-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0054 1.0054 0.9997 0.9997 0.0057 0.57%
2024-12-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0107 1.0107 -0.0110 -1.09%
2024-12-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0061 1.0061 0.0046 0.46%
2024-12-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0034 1.0034 0.0027 0.27%
2024-12-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51%
2024-12-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0096 1.0096 -0.0113 -1.12%
2024-12-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0182 1.0182 -0.0086 -0.84%
2024-12-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0307 1.0307 -0.0125 -1.21%
2024-12-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0307 1.0307 1.0230 1.0230 0.0077 0.75%
2024-12-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0172 1.0172 0.0058 0.57%
2024-12-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0105 1.0105 0.0067 0.66%
2024-12-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0087 1.0087 0.0018 0.18%
2024-12-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0010 1.0010 0.0077 0.77%
2024-12-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9951 0.9951 0.0059 0.59%
2024-12-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0015 1.0015 -0.0064 -0.64%
2024-12-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0039 1.0039 -0.0024 -0.24%
2024-12-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 0.9933 0.9933 0.0106 1.07%
2024-11-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9933 0.9933 0.9805 0.9805 0.0128 1.31%
2024-11-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9838 0.9838 -0.0033 -0.34%
2024-11-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9700 0.9700 0.0138 1.42%
2024-11-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9748 0.9748 -0.0048 -0.49%
2024-11-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9756 0.9756 -0.0008 -0.08%
2024-11-22 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9948 0.9948 -0.0192 -1.93%
2024-11-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9937 0.9937 0.0011 0.11%
2024-11-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9848 0.9848 0.0089 0.90%
2024-11-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9848 0.9848 0.9713 0.9713 0.0135 1.39%
2024-11-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9850 0.9850 -0.0137 -1.39%
2024-11-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9850 0.9850 1.0006 1.0006 -0.0156 -1.56%
2024-11-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0200 1.0200 -0.0194 -1.90%
2024-11-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0173 1.0173 0.0027 0.27%
2024-11-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0254 1.0254 -0.0081 -0.79%
2024-11-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0111 1.0111 0.0143 1.41%
2024-11-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0125 1.0125 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0003 1.0003 0.0122 1.22%
2024-11-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0038 1.0038 -0.0035 -0.35%
2024-11-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9863 0.9863 0.0175 1.77%
2024-11-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9746 0.9746 0.0117 1.20%
2024-11-01 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9746 0.9746 0.9847 0.9847 -0.0101 -1.03%
2024-10-31 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9809 0.9809 0.0038 0.39%
2024-10-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9833 0.9833 -0.0024 -0.24%
2024-10-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9914 0.9914 -0.0081 -0.82%
2024-10-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9885 0.9885 0.0029 0.29%
2024-10-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9797 0.9797 0.0088 0.90%
2024-10-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9859 0.9859 -0.0062 -0.63%
2024-10-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9879 0.9879 -0.0020 -0.20%
2024-10-22 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2024-10-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9778 0.9778 0.0064 0.65%
2024-10-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9495 0.9495 0.0283 2.98%
2024-10-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9506 0.9506 -0.0011 -0.12%
2024-10-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9547 0.9547 -0.0041 -0.43%
2024-10-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9681 0.9681 -0.0134 -1.38%
2024-10-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9532 0.9532 0.0149 1.56%
2024-10-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9709 0.9709 -0.0177 -1.82%
2024-10-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9710 0.9710 -0.0001 -0.01%
2024-10-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9710 0.9710 1.0196 1.0196 -0.0486 -4.77%
2024-10-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0196 1.0196 0.9816 0.9816 0.0380 3.87%
2024-09-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9317 0.9317 0.0499 5.36%
2024-09-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9093 0.9093 0.0224 2.46%
2024-09-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.8897 0.8897 0.0196 2.20%
2024-09-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8852 0.8852 0.0045 0.51%
2024-09-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8852 0.8852 0.8633 0.8633 0.0219 2.54%
2024-09-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8633 0.8633 0.8626 0.8626 0.0007 0.08%
2024-09-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8626 0.8626 0.8625 0.8625 0.0001 0.01%
2024-09-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8564 0.8564 0.0061 0.71%
2024-09-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8565 0.8565 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8584 0.8584 -0.0019 -0.22%
2024-09-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8597 0.8597 -0.0013 -0.15%
2024-09-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8597 0.8597 0.8609 0.8609 -0.0012 -0.14%
2024-09-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8609 0.8609 0.8612 0.8612 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8672 0.8672 -0.0060 -0.69%
2024-09-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8672 0.8672 0.8733 0.8733 -0.0061 -0.70%
2024-09-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8733 0.8733 0.8711 0.8711 0.0022 0.25%
2024-09-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8711 0.8711 0.8752 0.8752 -0.0041 -0.47%
2024-09-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8725 0.8725 0.0027 0.31%
2024-09-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8725 0.8725 0.8812 0.8812 -0.0087 -0.99%
2024-08-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8720 0.8720 0.0092 1.06%
2024-08-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8694 0.8694 0.0026 0.30%
2024-08-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8694 0.8694 0.8712 0.8712 -0.0018 -0.21%
2024-08-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8712 0.8712 0.8761 0.8761 -0.0049 -0.56%
2024-08-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8761 0.8761 0.8743 0.8743 0.0018 0.21%
2024-08-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8743 0.8743 0.8746 0.8746 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8773 0.8773 -0.0027 -0.31%
2024-08-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8773 0.8773 0.8783 0.8783 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8783 0.8783 0.8851 0.8851 -0.0068 -0.77%
2024-08-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8851 0.8851 0.8816 0.8816 0.0035 0.40%
2024-08-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8816 0.8816 0.8830 0.8830 -0.0014 -0.16%
2024-08-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8830 0.8830 0.8825 0.8825 0.0005 0.06%
2024-08-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8875 0.8875 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8859 0.8859 0.0016 0.18%
2024-08-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8859 0.8859 0.8867 0.8867 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8871 0.8871 -0.0004 -0.05%
2024-08-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8883 0.8883 -0.0012 -0.14%
2024-08-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8883 0.8883 0.8880 0.8880 0.0003 0.03%
2024-08-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8851 0.8851 0.0029 0.33%
2024-08-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8987 0.8987 0.9072 0.9072 -0.0085 -0.94%
2024-08-01 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9089 0.9089 -0.0017 -0.19%
2024-07-31 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9089 0.9089 0.8921 0.8921 0.0168 1.88%
2024-07-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8957 0.8957 0.8961 0.8961 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8961 0.8961 0.8879 0.8879 0.0082 0.92%
2024-07-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8939 0.8939 -0.0060 -0.67%
2024-07-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.8939 0.8939 0.9010 0.9010 -0.0071 -0.79%
2024-07-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9010 0.9010 0.9156 0.9156 -0.0146 -1.59%
2024-07-22 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9156 0.9156 0.9193 0.9193 -0.0037 -0.40%
2024-07-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9215 0.9215 -0.0022 -0.24%
2024-07-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9209 0.9209 0.0006 0.07%
2024-07-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9281 0.9281 -0.0072 -0.78%
2024-07-16 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9255 0.9255 0.0026 0.28%
2024-07-15 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9277 0.9277 -0.0022 -0.24%
2024-07-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9313 0.9313 -0.0036 -0.39%
2024-07-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9211 0.9211 0.0102 1.11%
2024-07-10 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9237 0.9237 -0.0026 -0.28%
2024-07-09 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9137 0.9137 0.0100 1.09%
2024-07-08 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9211 0.9211 -0.0074 -0.80%
2024-07-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9174 0.9174 0.0037 0.40%
2024-07-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9233 0.9233 -0.0059 -0.64%
2024-07-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9269 0.9269 -0.0036 -0.39%
2024-07-02 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9317 0.9317 -0.0048 -0.52%
2024-07-01 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9257 0.9257 0.0060 0.65%
2024-06-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9206 0.9206 0.0051 0.55%
2024-06-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9206 0.9206 0.9288 0.9288 -0.0082 -0.88%
2024-06-26 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9211 0.9211 0.0077 0.84%
2024-06-25 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9211 0.9211 0.9218 0.9218 -0.0007 -0.08%
2024-06-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9332 0.9332 -0.0114 -1.22%
2024-06-21 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9337 0.9337 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9393 0.9393 -0.0056 -0.60%
2024-06-19 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9424 0.9424 -0.0031 -0.33%
2024-06-18 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9395 0.9395 0.0029 0.31%
2024-06-17 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9419 0.9419 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9403 0.9403 0.0016 0.17%
2024-06-13 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9439 0.9439 -0.0036 -0.38%
2024-06-12 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9410 0.9410 0.0029 0.31%
2024-06-11 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9437 0.9437 -0.0027 -0.29%
2024-06-07 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9425 0.9425 0.0012 0.13%
2024-06-06 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9450 0.9450 -0.0025 -0.26%
2024-06-05 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9521 0.9521 -0.0071 -0.75%
2024-06-04 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9476 0.9476 0.0045 0.47%
2024-06-03 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9517 0.9517 -0.0041 -0.43%
2024-05-31 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9515 0.9515 0.0002 0.02%
2024-05-30 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9558 0.9558 -0.0043 -0.45%
2024-05-29 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9550 0.9550 0.0008 0.08%
2024-05-28 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9550 0.9550 0.9597 0.9597 -0.0047 -0.49%
2024-05-27 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9524 0.9524 0.0073 0.77%
2024-05-24 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9568 0.9568 -0.0044 -0.46%
2024-05-23 008631 國(guó)泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9664 0.9664 -0.0096 -0.99%