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國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF)基金凈值查詢(008631)

今天最新凈值 1.0161 0.0020 0.2000% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0161
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9967億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐皓
近一月國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A|國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A(008631)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0161 1.0161 0.0034 0.33%
2025-05-19 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0141 1.0141 0.0020 0.20%
2025-05-16 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2025-05-15 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0172 1.0172 -0.0057 -0.56%
2025-05-14 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0158 1.0158 0.0014 0.14%
2025-05-13 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-05-12 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0133 1.0133 0.0025 0.25%
2025-05-09 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0160 1.0160 -0.0027 -0.27%
2025-05-08 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0129 1.0129 0.0031 0.31%
2025-05-07 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0124 1.0124 0.0005 0.05%
2025-05-06 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0027 1.0027 0.0097 0.97%
2025-04-30 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0001 1.0001 0.0026 0.26%
2025-04-29 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9977 0.9977 0.0024 0.24%
2025-04-28 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9977 0.9977 1.0016 1.0016 -0.0039 -0.39%
2025-04-25 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9985 0.9985 0.0031 0.31%
2025-04-24 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 0.9985 0.9985 1.0016 1.0016 -0.0031 -0.31%
2025-04-23 008631 國泰民澤平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9964 0.9964 0.0052 0.52%