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南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數A基金盤中實時估值(008626)

今天最新凈值 1.1250 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1550
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8770億
  • 最近資產：4.26億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：夏晨曦 董浩 朱佳
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.04% 0.00%
2025-05-22 0.03% 0.00%
2025-05-21 -0.02% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 0.02% 0.00%
2025-05-14 0.02% 0.00%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數A基金008626實時估值圖
南方0-5年江蘇城投債A基金008626實時估值圖
南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數A基金動態(tài)
指數型-固收基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛全債指數增強債券A 1.6987 -0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A 1.1308 -0.0071%