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南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A基金凈值查詢(008626)

今天最新凈值 1.1247 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8770億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一年南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A(008626)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1250 1.1550 1.1247 1.1547 0.0003 0.03%
2025-05-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1247 1.1547 1.1249 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1249 1.1549 1.1249 1.1549 0.0000 0.00%
2025-05-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1249 1.1549 1.1238 1.1538 0.0011 0.10%
2025-05-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1238 1.1538 1.1237 1.1537 0.0001 0.01%
2025-05-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1237 1.1537 1.1235 1.1535 0.0002 0.02%
2025-05-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1235 1.1535 1.1233 1.1533 0.0002 0.02%
2025-05-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1233 1.1533 1.1214 1.1514 0.0019 0.17%
2025-05-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1214 1.1514 1.1240 1.1540 -0.0026 -0.23%
2025-05-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1240 1.1540 1.1237 1.1537 0.0003 0.03%
2025-05-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1237 1.1537 1.1225 1.1525 0.0012 0.11%
2025-05-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1225 1.1525 1.1231 1.1531 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1231 1.1531 1.1229 1.1529 0.0002 0.02%
2025-04-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1229 1.1529 1.1227 1.1527 0.0002 0.02%
2025-04-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1227 1.1527 1.1219 1.1519 0.0008 0.07%
2025-04-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1219 1.1519 1.1212 1.1512 0.0007 0.06%
2025-04-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1212 1.1512 1.1209 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1209 1.1509 1.1210 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1210 1.1510 1.1218 1.1518 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1218 1.1518 1.1213 1.1513 0.0005 0.04%
2025-04-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1213 1.1513 1.1219 1.1519 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1219 1.1519 1.1217 1.1517 0.0002 0.02%
2025-04-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1217 1.1517 1.1225 1.1525 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1225 1.1525 1.1229 1.1529 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1229 1.1529 1.1229 1.1529 0.0000 0.00%
2025-04-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1229 1.1529 1.1226 1.1526 0.0003 0.03%
2025-04-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1226 1.1526 1.1225 1.1525 0.0001 0.01%
2025-04-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1225 1.1525 1.1228 1.1528 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1228 1.1528 1.1226 1.1526 0.0002 0.02%
2025-04-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1226 1.1526 1.1240 1.1540 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1240 1.1540 1.1193 1.1493 0.0047 0.42%
2025-04-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1193 1.1493 1.1151 1.1451 0.0042 0.38%
2025-04-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1151 1.1451 1.1140 1.1440 0.0011 0.10%
2025-04-01 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1140 1.1440 1.1138 1.1438 0.0002 0.02%
2025-03-31 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1138 1.1438 1.1136 1.1436 0.0002 0.02%
2025-03-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1136 1.1436 1.1135 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1135 1.1435 1.1133 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1133 1.1433 1.1121 1.1421 0.0012 0.11%
2025-03-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1121 1.1421 1.1112 1.1412 0.0009 0.08%
2025-03-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1112 1.1412 1.1103 1.1403 0.0009 0.08%
2025-03-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1103 1.1403 1.1100 1.1400 0.0003 0.03%
2025-03-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1100 1.1400 1.1084 1.1384 0.0016 0.14%
2025-03-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1084 1.1384 1.1078 1.1378 0.0006 0.05%
2025-03-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1078 1.1378 1.1074 1.1374 0.0004 0.04%
2025-03-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1074 1.1374 1.1081 1.1381 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1081 1.1381 1.1076 1.1376 0.0005 0.05%
2025-03-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1076 1.1376 1.1073 1.1373 0.0003 0.03%
2025-03-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1073 1.1373 1.1071 1.1371 0.0002 0.02%
2025-03-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1071 1.1371 1.1076 1.1376 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1076 1.1376 1.1078 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1078 1.1378 1.1090 1.1390 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1090 1.1390 1.1097 1.1397 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1097 1.1397 1.1094 1.1394 0.0003 0.03%
2025-03-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1094 1.1394 1.1093 1.1393 0.0001 0.01%
2025-03-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1093 1.1393 1.1086 1.1386 0.0007 0.06%
2025-02-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1086 1.1386 1.1087 1.1387 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1087 1.1387 1.1090 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1090 1.1390 1.1089 1.1389 0.0001 0.01%
2025-02-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1089 1.1389 1.1094 1.1394 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1094 1.1394 1.1099 1.1399 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1099 1.1399 1.1104 1.1404 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1104 1.1404 1.1107 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1107 1.1407 1.1108 1.1408 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1108 1.1408 1.1112 1.1412 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1112 1.1412 1.1114 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1114 1.1414 1.1116 1.1416 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1116 1.1416 1.1116 1.1416 0.0000 0.00%
2025-02-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1116 1.1416 1.1116 1.1416 0.0000 0.00%
2025-02-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1116 1.1416 1.1116 1.1416 0.0000 0.00%
2025-02-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1116 1.1416 1.1116 1.1416 0.0000 0.00%
2025-02-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1116 1.1416 1.1113 1.1413 0.0003 0.03%
2025-02-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1113 1.1413 1.1110 1.1410 0.0003 0.03%
2025-02-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1110 1.1410 1.1105 1.1405 0.0005 0.05%
2025-01-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1105 1.1405 1.1099 1.1399 0.0006 0.05%
2025-01-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1102 1.1402 1.1101 1.1401 0.0001 0.01%
2025-01-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1109 1.1409 1.1112 1.1412 -0.0003 -0.03%
2025-01-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1112 1.1412 1.1114 1.1414 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1114 1.1414 1.1117 1.1417 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1117 1.1417 1.1117 1.1417 0.0000 0.00%
2025-01-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1117 1.1417 1.1118 1.1418 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1118 1.1418 1.1118 1.1418 0.0000 0.00%
2025-01-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1118 1.1418 1.1115 1.1415 0.0003 0.03%
2025-01-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1115 1.1415 1.1110 1.1410 0.0005 0.05%
2025-01-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1110 1.1410 1.1104 1.1404 0.0006 0.05%
2024-12-31 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1104 1.1404 1.1101 1.1401 0.0003 0.03%
2024-12-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1095 1.1395 1.1096 1.1396 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1096 1.1396 1.1097 1.1397 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1097 1.1397 1.1097 1.1397 0.0000 0.00%
2024-12-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1097 1.1397 1.1094 1.1394 0.0003 0.03%
2024-12-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1094 1.1394 1.1091 1.1391 0.0003 0.03%
2024-12-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1091 1.1391 1.1092 1.1392 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1092 1.1392 1.1093 1.1393 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1093 1.1393 1.1094 1.1394 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1094 1.1394 1.1090 1.1390 0.0004 0.04%
2024-12-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1090 1.1390 1.1086 1.1386 0.0004 0.04%
2024-12-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1086 1.1386 1.1085 1.1385 0.0001 0.01%
2024-12-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1085 1.1385 1.1085 1.1385 0.0000 0.00%
2024-12-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1085 1.1385 1.1079 1.1379 0.0006 0.05%
2024-12-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1079 1.1379 1.1077 1.1377 0.0002 0.02%
2024-12-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1077 1.1377 1.1075 1.1375 0.0002 0.02%
2024-12-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1075 1.1375 1.1073 1.1373 0.0002 0.02%
2024-12-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1073 1.1373 1.1069 1.1369 0.0004 0.04%
2024-12-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1069 1.1369 1.1067 1.1367 0.0002 0.02%
2024-12-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1067 1.1367 1.1057 1.1357 0.0010 0.09%
2024-11-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1057 1.1357 1.1053 1.1353 0.0004 0.04%
2024-11-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1053 1.1353 1.1051 1.1351 0.0002 0.02%
2024-11-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1051 1.1351 1.1050 1.1350 0.0001 0.01%
2024-11-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1050 1.1350 1.1049 1.1349 0.0001 0.01%
2024-11-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1049 1.1349 1.1046 1.1346 0.0003 0.03%
2024-11-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1046 1.1346 1.1044 1.1344 0.0002 0.02%
2024-11-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1044 1.1344 1.1044 1.1344 0.0000 0.00%
2024-11-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1044 1.1344 1.1044 1.1344 0.0000 0.00%
2024-11-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1044 1.1344 1.1043 1.1343 0.0001 0.01%
2024-11-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1043 1.1343 1.1042 1.1342 0.0001 0.01%
2024-11-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1042 1.1342 1.1040 1.1340 0.0002 0.02%
2024-11-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1040 1.1340 1.1040 1.1340 0.0000 0.00%
2024-11-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1040 1.1340 1.1037 1.1337 0.0003 0.03%
2024-11-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1037 1.1337 1.1035 1.1335 0.0002 0.02%
2024-11-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1035 1.1335 1.1031 1.1331 0.0004 0.04%
2024-11-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1031 1.1331 1.1028 1.1328 0.0003 0.03%
2024-11-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1028 1.1328 1.1024 1.1324 0.0004 0.04%
2024-11-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1024 1.1324 1.1022 1.1322 0.0002 0.02%
2024-11-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1022 1.1322 1.1020 1.1320 0.0002 0.02%
2024-11-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1020 1.1320 1.1016 1.1316 0.0004 0.04%
2024-11-01 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1016 1.1316 1.1011 1.1311 0.0005 0.05%
2024-10-31 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1011 1.1311 1.1011 1.1311 0.0000 0.00%
2024-10-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1011 1.1311 1.1010 1.1310 0.0001 0.01%
2024-10-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1010 1.1310 1.1011 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1011 1.1311 1.1011 1.1311 0.0000 0.00%
2024-10-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1011 1.1311 1.1013 1.1313 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1013 1.1313 1.1013 1.1313 0.0000 0.00%
2024-10-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1013 1.1313 1.1020 1.1320 -0.0007 -0.06%
2024-10-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1020 1.1320 1.1021 1.1321 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1021 1.1321 1.1020 1.1320 0.0001 0.01%
2024-10-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1020 1.1320 1.1019 1.1319 0.0001 0.01%
2024-10-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1019 1.1319 1.1016 1.1316 0.0003 0.03%
2024-10-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1016 1.1316 1.1013 1.1313 0.0003 0.03%
2024-10-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1013 1.1313 1.1006 1.1306 0.0007 0.06%
2024-10-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1006 1.1306 1.0981 1.1281 0.0025 0.23%
2024-10-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0981 1.1281 1.0965 1.1265 0.0016 0.15%
2024-10-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0965 1.1265 1.0959 1.1259 0.0006 0.05%
2024-10-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0959 1.1259 1.0981 1.1281 -0.0022 -0.20%
2024-10-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0981 1.1281 1.0988 1.1288 -0.0007 -0.06%
2024-09-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0988 1.1288 1.1011 1.1311 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1011 1.1311 1.1019 1.1319 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1019 1.1319 1.1018 1.1318 0.0001 0.01%
2024-09-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1018 1.1318 1.1016 1.1316 0.0002 0.02%
2024-09-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1016 1.1316 1.1016 1.1316 0.0000 0.00%
2024-09-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1016 1.1316 1.1015 1.1315 0.0001 0.01%
2024-09-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1015 1.1315 1.1013 1.1313 0.0002 0.02%
2024-09-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1013 1.1313 1.1013 1.1313 0.0000 0.00%
2024-09-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1013 1.1313 1.1009 1.1309 0.0004 0.04%
2024-09-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1009 1.1309 1.1008 1.1308 0.0001 0.01%
2024-09-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1008 1.1308 1.1007 1.1307 0.0001 0.01%
2024-09-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1007 1.1307 1.1007 1.1307 0.0000 0.00%
2024-09-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1007 1.1307 1.1007 1.1307 0.0000 0.00%
2024-09-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1007 1.1307 1.1005 1.1305 0.0002 0.02%
2024-09-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1005 1.1305 1.1005 1.1305 0.0000 0.00%
2024-09-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1005 1.1305 1.1004 1.1304 0.0001 0.01%
2024-09-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1004 1.1304 1.1002 1.1302 0.0002 0.02%
2024-09-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1002 1.1302 1.0999 1.1299 0.0003 0.03%
2024-09-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0999 1.1299 1.0995 1.1295 0.0004 0.04%
2024-08-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0995 1.1295 1.0994 1.1294 0.0001 0.01%
2024-08-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0994 1.1294 1.0991 1.1291 0.0003 0.03%
2024-08-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0991 1.1291 1.0992 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0992 1.1292 1.0998 1.1298 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0998 1.1298 1.1000 1.1300 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1000 1.1300 1.1001 1.1301 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1001 1.1301 1.1002 1.1302 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1002 1.1302 1.1004 1.1304 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1004 1.1304 1.1004 1.1304 0.0000 0.00%
2024-08-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1004 1.1304 1.1003 1.1303 0.0001 0.01%
2024-08-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1003 1.1303 1.1002 1.1302 0.0001 0.01%
2024-08-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1002 1.1302 1.1001 1.1301 0.0001 0.01%
2024-08-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1001 1.1301 1.0997 1.1297 0.0004 0.04%
2024-08-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0997 1.1297 1.0998 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0998 1.1298 1.1002 1.1302 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1002 1.1302 1.1006 1.1306 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1006 1.1306 1.1006 1.1306 0.0000 0.00%
2024-08-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1006 1.1306 1.1006 1.1306 0.0000 0.00%
2024-08-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1006 1.1306 1.1007 1.1307 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1007 1.1307 1.1004 1.1304 0.0003 0.03%
2024-08-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1004 1.1304 1.1003 1.1303 0.0001 0.01%
2024-07-31 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1001 1.1301 1.0999 1.1299 0.0002 0.02%
2024-07-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0999 1.1299 1.0996 1.1296 0.0003 0.03%
2024-07-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0996 1.1296 1.0993 1.1293 0.0003 0.03%
2024-07-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0993 1.1293 1.0991 1.1291 0.0002 0.02%
2024-07-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0991 1.1291 1.0989 1.1289 0.0002 0.02%
2024-07-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0989 1.1289 1.0987 1.1287 0.0002 0.02%
2024-07-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0987 1.1287 1.0986 1.1286 0.0001 0.01%
2024-07-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0986 1.1286 1.0982 1.1282 0.0004 0.04%
2024-07-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0982 1.1282 1.0982 1.1282 0.0000 0.00%
2024-07-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0982 1.1282 1.0981 1.1281 0.0001 0.01%
2024-07-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0981 1.1281 1.0980 1.1280 0.0001 0.01%
2024-07-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0980 1.1280 1.0979 1.1279 0.0001 0.01%
2024-07-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0979 1.1279 1.0976 1.1276 0.0003 0.03%
2024-07-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0976 1.1276 1.0973 1.1273 0.0003 0.03%
2024-07-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0973 1.1273 1.0971 1.1271 0.0002 0.02%
2024-07-10 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0971 1.1271 1.0971 1.1271 0.0000 0.00%
2024-07-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0971 1.1271 1.0969 1.1269 0.0002 0.02%
2024-07-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0969 1.1269 1.0970 1.1270 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0970 1.1270 1.0969 1.1269 0.0001 0.01%
2024-07-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0969 1.1269 1.0968 1.1268 0.0001 0.01%
2024-07-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0968 1.1268 1.0966 1.1266 0.0002 0.02%
2024-07-02 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0966 1.1266 1.0965 1.1265 0.0001 0.01%
2024-07-01 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0965 1.1265 1.0965 1.1265 0.0000 0.00%
2024-06-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0965 1.1265 1.0963 1.1263 0.0002 0.02%
2024-06-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0963 1.1263 1.0961 1.1261 0.0002 0.02%
2024-06-26 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0961 1.1261 1.0960 1.1260 0.0001 0.01%
2024-06-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0960 1.1260 1.0959 1.1259 0.0001 0.01%
2024-06-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0959 1.1259 1.0959 1.1259 0.0000 0.00%
2024-06-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0959 1.1259 1.0959 1.1259 0.0000 0.00%
2024-06-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0959 1.1259 1.0958 1.1258 0.0001 0.01%
2024-06-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0958 1.1258 1.0958 1.1258 0.0000 0.00%
2024-06-18 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0958 1.1258 1.0957 1.1257 0.0001 0.01%
2024-06-17 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0957 1.1257 1.0954 1.1254 0.0003 0.03%
2024-06-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0954 1.1254 1.0953 1.1253 0.0001 0.01%
2024-06-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0953 1.1253 1.0952 1.1252 0.0001 0.01%
2024-06-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0952 1.1252 1.0951 1.1251 0.0001 0.01%
2024-06-11 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0951 1.1251 1.0949 1.1249 0.0002 0.02%
2024-06-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0949 1.1249 1.0946 1.1246 0.0003 0.03%
2024-06-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0946 1.1246 1.0944 1.1244 0.0002 0.02%
2024-06-05 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0944 1.1244 1.0943 1.1243 0.0001 0.01%
2024-06-04 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0943 1.1243 1.0942 1.1242 0.0001 0.01%
2024-06-03 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0942 1.1242 1.0937 1.1237 0.0005 0.05%
2024-05-31 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0937 1.1237 1.0936 1.1236 0.0001 0.01%
2024-05-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0936 1.1236 1.0935 1.1235 0.0001 0.01%
2024-05-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0935 1.1235 1.0932 1.1232 0.0003 0.03%
2024-05-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0932 1.1232 1.0931 1.1231 0.0001 0.01%
2024-05-27 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0931 1.1231 1.0930 1.1230 0.0001 0.01%
2024-05-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0930 1.1230 1.0928 1.1228 0.0002 0.02%
2024-05-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.0928 1.1228 1.0925 1.1225 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%