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南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A基金凈值查詢(008626)

今天最新凈值 1.1247 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1547
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8770億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏晨曦 董浩 朱佳
近一月南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A(008626)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1250 1.1550 1.1247 1.1547 0.0003 0.03%
2025-05-21 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1247 1.1547 1.1249 1.1549 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1249 1.1549 1.1249 1.1549 0.0000 0.00%
2025-05-19 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1249 1.1549 1.1238 1.1538 0.0011 0.10%
2025-05-16 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1238 1.1538 1.1237 1.1537 0.0001 0.01%
2025-05-15 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1237 1.1537 1.1235 1.1535 0.0002 0.02%
2025-05-14 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1235 1.1535 1.1233 1.1533 0.0002 0.02%
2025-05-13 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1233 1.1533 1.1214 1.1514 0.0019 0.17%
2025-05-12 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1214 1.1514 1.1240 1.1540 -0.0026 -0.23%
2025-05-09 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1240 1.1540 1.1237 1.1537 0.0003 0.03%
2025-05-08 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1237 1.1537 1.1225 1.1525 0.0012 0.11%
2025-05-07 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1225 1.1525 1.1231 1.1531 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1231 1.1531 1.1229 1.1529 0.0002 0.02%
2025-04-30 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1229 1.1529 1.1227 1.1527 0.0002 0.02%
2025-04-29 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1227 1.1527 1.1219 1.1519 0.0008 0.07%
2025-04-28 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1219 1.1519 1.1212 1.1512 0.0007 0.06%
2025-04-25 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1212 1.1512 1.1209 1.1509 0.0003 0.03%
2025-04-24 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1209 1.1509 1.1210 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008626 南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)A 1.1210 1.1510 1.1218 1.1518 -0.0008 -0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%