廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C基金凈值查詢(008607)
今天最新凈值
1.1278
-0.0008 -0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1278
- 成立日期：2020-02-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8889億
- 最近資產(chǎn)：2.06億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：高翔
今年以來廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C(008607)基金累計收益率1.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-11 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-03 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0061 |
0.55% |
| 2025-03-28 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-03-07 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-21 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
008607 |
廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0048 |
0.43% |
