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廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C基金凈值查詢(008607)

今天最新凈值 1.1278 -0.0008 -0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1278
  • 成立日期：2020-02-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8889億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔
近一月廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C(008607)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 008607 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C 1.1278 1.1278 1.1286 1.1286 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 008607 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C 1.1286 1.1286 1.1271 1.1271 0.0015 0.13%
2025-04-30 008607 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C 1.1271 1.1271 1.1239 1.1239 0.0032 0.28%
2025-04-25 008607 廣發(fā)匯擇一年定期開放債券C 1.1239 1.1239 1.1246 1.1246 -0.0007 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%