天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)A)基金凈值查詢(008592)
今天最新凈值
1.2436
0.0068 0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2429
-0.0007 -0.0572%
- 累計(jì)凈值：1.2436
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.1055億
- 最近資產(chǎn)：10.74億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超
近一周天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A|天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一周,天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A(008592)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0078 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
008592 |
天弘滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0054 |
-0.44% |
