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萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(萬家養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008553)

今天最新凈值 1.0157 0.0045 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5377億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一周萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|萬家養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累計收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-05-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0112 1.0112 0.0045 0.45%
2025-05-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%