搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(萬家養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008553)

今天最新凈值 1.0157 0.0045 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5377億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一年萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|萬家養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累計收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-05-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0112 1.0112 0.0045 0.45%
2025-05-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-05-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0160 1.0160 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0133 1.0133 0.0027 0.27%
2025-05-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0093 1.0093 0.0051 0.51%
2025-05-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0116 1.0116 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2025-05-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0024 1.0024 0.0088 0.88%
2025-04-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2025-04-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9982 0.9982 0.0024 0.24%
2025-04-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-04-22 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9978 0.9978 0.0022 0.22%
2025-04-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9920 0.9920 0.0058 0.58%
2025-04-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9910 0.9910 0.0022 0.22%
2025-04-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9955 0.9955 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2025-04-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2025-04-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9747 0.9747 0.0108 1.11%
2025-04-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9662 0.9662 0.0085 0.88%
2025-04-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9602 0.9602 0.0060 0.62%
2025-04-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 1.0077 1.0077 -0.0475 -4.71%
2025-04-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0129 1.0129 -0.0052 -0.51%
2025-04-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-04-01 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0093 1.0093 0.0033 0.33%
2025-03-31 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0126 1.0126 -0.0033 -0.33%
2025-03-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0154 1.0154 -0.0028 -0.28%
2025-03-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24%
2025-03-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0112 1.0112 0.0018 0.18%
2025-03-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0156 1.0156 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2025-03-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0248 1.0248 -0.0100 -0.98%
2025-03-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0301 1.0301 -0.0053 -0.51%
2025-03-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0262 1.0262 0.0055 0.54%
2025-03-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2025-03-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0140 1.0140 0.0114 1.12%
2025-03-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0191 1.0191 -0.0051 -0.50%
2025-03-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0203 1.0203 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-03-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-03-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0233 1.0233 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0114 1.0114 0.0119 1.18%
2025-03-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0046 1.0046 0.0068 0.68%
2025-03-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%
2025-03-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-02-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0151 1.0151 -0.0142 -1.40%
2025-02-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0166 1.0166 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0087 1.0087 0.0079 0.78%
2025-02-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0149 1.0149 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0168 1.0168 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0086 1.0086 0.0082 0.81%
2025-02-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0094 1.0094 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38%
2025-02-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0086 1.0086 -0.0030 -0.30%
2025-02-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0095 1.0095 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0033 1.0033 0.0062 0.62%
2025-02-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2025-02-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0009 1.0009 0.0047 0.47%
2025-02-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0028 1.0028 -0.0019 -0.19%
2025-02-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2025-02-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9955 0.9955 0.0049 0.49%
2025-02-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9899 0.9899 0.0056 0.57%
2025-02-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%
2025-01-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9921 0.9921 -0.0002 -0.02%
2025-01-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51%
2025-01-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2025-01-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9870 0.9870 0.0028 0.28%
2025-01-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9752 0.9752 0.9814 0.9814 -0.0062 -0.63%
2025-01-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9818 0.9818 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-01-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2025-01-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9821 0.9821 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9857 0.9857 -0.0036 -0.37%
2025-01-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9947 0.9947 -0.0090 -0.90%
2024-12-31 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9989 0.9989 -0.0042 -0.42%
2024-12-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9981 0.9981 0.0008 0.08%
2024-12-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9980 0.9980 0.0001 0.01%
2024-12-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9935 0.9935 0.0049 0.49%
2024-12-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9942 0.9942 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9942 0.9942 0.9953 0.9953 -0.0011 -0.11%
2024-12-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9960 0.9960 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9938 0.9938 0.0022 0.22%
2024-12-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9959 0.9959 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9992 0.9992 -0.0033 -0.33%
2024-12-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0078 1.0078 -0.0086 -0.85%
2024-12-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0030 1.0030 0.0048 0.48%
2024-12-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0012 1.0012 0.0018 0.18%
2024-12-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9995 0.9995 0.0017 0.17%
2024-12-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9966 0.9966 0.0029 0.29%
2024-12-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9966 0.9966 0.9916 0.9916 0.0050 0.50%
2024-12-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9926 0.9926 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2024-12-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2024-12-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9881 0.9881 0.0040 0.40%
2024-11-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9836 0.9836 0.0045 0.46%
2024-11-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9836 0.9836 0.9878 0.9878 -0.0042 -0.43%
2024-11-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9807 0.9807 0.0071 0.72%
2024-11-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9822 0.9822 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9939 0.9939 -0.0111 -1.12%
2024-11-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9935 0.9935 0.0004 0.04%
2024-11-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9914 0.9914 0.0021 0.21%
2024-11-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9869 0.9869 0.0045 0.46%
2024-11-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9883 0.9883 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9923 0.9923 -0.0040 -0.40%
2024-11-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 1.0005 1.0005 -0.0082 -0.82%
2024-11-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9990 0.9990 0.0015 0.15%
2024-11-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 1.0053 1.0053 -0.0063 -0.63%
2024-11-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
2024-11-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0084 1.0084 -0.0037 -0.37%
2024-11-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0084 1.0084 0.9999 0.9999 0.0085 0.85%
2024-11-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0030 1.0030 -0.0031 -0.31%
2024-11-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9948 0.9948 0.0082 0.82%
2024-11-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9903 0.9903 0.0045 0.45%
2024-11-01 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9897 0.9897 0.0006 0.06%
2024-10-31 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9903 0.9903 -0.0006 -0.06%
2024-10-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9931 0.9931 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9972 0.9972 -0.0041 -0.41%
2024-10-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2024-10-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9941 0.9941 0.0015 0.15%
2024-10-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9941 0.9941 0.9989 0.9989 -0.0048 -0.48%
2024-10-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2024-10-22 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9949 0.9949 0.0025 0.25%
2024-10-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9949 0.9949 0.9944 0.9944 0.0005 0.05%
2024-10-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9809 0.9809 0.0135 1.38%
2024-10-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9860 0.9860 -0.0051 -0.52%
2024-10-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9847 0.9847 0.0013 0.13%
2024-10-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9968 0.9968 -0.0121 -1.21%
2024-10-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9903 0.9903 0.0065 0.66%
2024-10-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9984 0.9984 -0.0081 -0.81%
2024-10-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9899 0.9899 0.0085 0.86%
2024-10-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 1.0221 1.0221 -0.0322 -3.15%
2024-10-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0015 1.0015 0.0206 2.06%
2024-09-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 0.9660 0.9660 0.0355 3.67%
2024-09-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9496 0.9496 0.0164 1.73%
2024-09-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9335 0.9335 0.0161 1.72%
2024-09-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9304 0.9304 0.0031 0.33%
2024-09-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9160 0.9160 0.0144 1.57%
2024-09-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9160 0.9160 0.9159 0.9159 0.0001 0.01%
2024-09-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9162 0.9162 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9122 0.9122 0.0040 0.44%
2024-09-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9098 0.9098 0.0024 0.26%
2024-09-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2024-09-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9125 0.9125 -0.0016 -0.18%
2024-09-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9123 0.9123 0.0002 0.02%
2024-09-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.9121 0.9121 0.0002 0.02%
2024-09-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9172 0.9172 -0.0051 -0.56%
2024-09-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9216 0.9216 -0.0044 -0.48%
2024-09-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9216 0.9216 0.9207 0.9207 0.0009 0.10%
2024-09-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9207 0.9207 0.9237 0.9237 -0.0030 -0.32%
2024-09-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9213 0.9213 0.0024 0.26%
2024-09-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9279 0.9279 -0.0066 -0.71%
2024-08-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9227 0.9227 0.0052 0.56%
2024-08-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9205 0.9205 0.0022 0.24%
2024-08-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9223 0.9223 -0.0018 -0.20%
2024-08-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9251 0.9251 -0.0028 -0.30%
2024-08-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9251 0.9251 0.0000 0.00%
2024-08-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9246 0.9246 0.0005 0.05%
2024-08-22 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9258 0.9258 -0.0012 -0.13%
2024-08-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9269 0.9269 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9321 0.9321 -0.0052 -0.56%
2024-08-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9305 0.9305 0.0016 0.17%
2024-08-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9307 0.9307 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9291 0.9291 0.0016 0.17%
2024-08-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9333 0.9333 -0.0042 -0.45%
2024-08-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9317 0.9317 0.0016 0.17%
2024-08-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9325 0.9325 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9325 0.9325 0.9333 0.9333 -0.0008 -0.09%
2024-08-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9335 0.9335 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9323 0.9323 0.0012 0.13%
2024-08-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9301 0.9301 0.0022 0.24%
2024-08-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9383 0.9383 -0.0082 -0.87%
2024-08-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9436 0.9436 -0.0053 -0.56%
2024-08-01 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9457 0.9457 -0.0021 -0.22%
2024-07-31 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9332 0.9332 0.0125 1.34%
2024-07-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9378 0.9378 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9329 0.9329 0.0049 0.53%
2024-07-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9375 0.9375 -0.0046 -0.49%
2024-07-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9415 0.9415 -0.0040 -0.42%
2024-07-23 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9527 0.9527 -0.0112 -1.18%
2024-07-22 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9553 0.9553 -0.0017 -0.18%
2024-07-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9530 0.9530 0.0023 0.24%
2024-07-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9572 0.9572 -0.0042 -0.44%
2024-07-16 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9560 0.9560 0.0012 0.13%
2024-07-15 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9575 0.9575 -0.0015 -0.16%
2024-07-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9575 0.9575 0.9576 0.9576 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9504 0.9504 0.0072 0.76%
2024-07-10 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9534 0.9534 -0.0030 -0.31%
2024-07-09 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9534 0.9534 0.9478 0.9478 0.0056 0.59%
2024-07-08 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9478 0.9478 0.9531 0.9531 -0.0053 -0.56%
2024-07-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9518 0.9518 0.0013 0.14%
2024-07-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9545 0.9545 -0.0027 -0.28%
2024-07-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9563 0.9563 -0.0018 -0.19%
2024-07-02 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9602 0.9602 -0.0039 -0.41%
2024-07-01 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9569 0.9569 0.0033 0.34%
2024-06-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9530 0.9530 0.0039 0.41%
2024-06-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9596 0.9596 -0.0066 -0.69%
2024-06-26 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9558 0.9558 0.0038 0.40%
2024-06-25 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9572 0.9572 -0.0014 -0.15%
2024-06-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9635 0.9635 -0.0063 -0.65%
2024-06-21 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9648 0.9648 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9684 0.9684 -0.0036 -0.37%
2024-06-19 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9697 0.9697 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2024-06-17 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9690 0.9690 -0.0011 -0.11%
2024-06-14 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10%
2024-06-13 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9699 0.9699 -0.0019 -0.20%
2024-06-12 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2024-06-11 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9715 0.9715 -0.0029 -0.30%
2024-06-07 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9715 0.9715 0.9725 0.9725 -0.0010 -0.10%
2024-06-06 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9729 0.9729 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9778 0.9778 -0.0049 -0.50%
2024-06-04 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9734 0.9734 0.0044 0.45%
2024-06-03 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9740 0.9740 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9747 0.9747 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9779 0.9779 -0.0032 -0.33%
2024-05-29 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9777 0.9777 0.0002 0.02%
2024-05-28 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9810 0.9810 -0.0033 -0.34%
2024-05-27 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9758 0.9758 0.0052 0.53%
2024-05-24 008553 萬家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9794 0.9794 -0.0036 -0.37%