萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008553)
今天最新凈值
1.0157
0.0045 0.4500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0157
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：1.5377億
- 最近資產(chǎn)：1.54億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一月萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
近一月,萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累計(jì)收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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1.0185 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.28% |
| 2025-05-20 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0112 |
1.0112 |
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0.45% |
| 2025-05-19 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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1.0112 |
1.0103 |
1.0103 |
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| 2025-05-16 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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1.0103 |
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| 2025-05-15 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-05-14 |
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萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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1.0133 |
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| 2025-05-13 |
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萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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1.0133 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
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| 2025-04-25 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9994 |
0.9994 |
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| 2025-04-24 |
008553 |
萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A |
0.9998 |
0.9998 |
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1.0015 |
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