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萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF))基金凈值查詢(008553)

今天最新凈值 1.0157 0.0045 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0157
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5377億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：徐朝貞 王寶娟
近一季萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A|萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A(008553)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0157 1.0157 0.0028 0.28%
2025-05-20 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0112 1.0112 0.0045 0.45%
2025-05-19 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0103 1.0103 0.0009 0.09%
2025-05-16 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0160 1.0160 -0.0051 -0.50%
2025-05-14 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0133 1.0133 0.0027 0.27%
2025-05-13 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0144 1.0144 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0093 1.0093 0.0051 0.51%
2025-05-09 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0116 1.0116 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0104 1.0104 0.0012 0.12%
2025-05-07 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0024 1.0024 0.0088 0.88%
2025-04-30 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0006 1.0006 0.0018 0.18%
2025-04-29 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9982 0.9982 0.0024 0.24%
2025-04-28 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9994 0.9994 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-04-22 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9978 0.9978 0.0022 0.22%
2025-04-21 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9920 0.9920 0.0058 0.58%
2025-04-18 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9910 0.9910 0.0022 0.22%
2025-04-16 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9955 0.9955 -0.0045 -0.45%
2025-04-15 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9957 0.9957 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9957 0.9957 0.9900 0.9900 0.0057 0.58%
2025-04-11 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9855 0.9855 0.0045 0.46%
2025-04-10 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9747 0.9747 0.0108 1.11%
2025-04-09 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9662 0.9662 0.0085 0.88%
2025-04-08 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9602 0.9602 0.0060 0.62%
2025-04-07 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 0.9602 0.9602 1.0077 1.0077 -0.0475 -4.71%
2025-04-03 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0129 1.0129 -0.0052 -0.51%
2025-04-02 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2025-04-01 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0093 1.0093 0.0033 0.33%
2025-03-31 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0126 1.0126 -0.0033 -0.33%
2025-03-28 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0154 1.0154 -0.0028 -0.28%
2025-03-27 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24%
2025-03-26 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0112 1.0112 0.0018 0.18%
2025-03-25 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0156 1.0156 -0.0044 -0.43%
2025-03-24 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0148 1.0148 0.0008 0.08%
2025-03-21 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0248 1.0248 -0.0100 -0.98%
2025-03-20 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0301 1.0301 -0.0053 -0.51%
2025-03-19 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0301 1.0301 1.0317 1.0317 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0262 1.0262 0.0055 0.54%
2025-03-17 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0254 1.0254 0.0008 0.08%
2025-03-14 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0140 1.0140 0.0114 1.12%
2025-03-13 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0140 1.0140 1.0191 1.0191 -0.0051 -0.50%
2025-03-12 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0191 1.0191 1.0203 1.0203 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0185 1.0185 0.0018 0.18%
2025-03-10 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0219 1.0219 -0.0034 -0.33%
2025-03-07 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0233 1.0233 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0114 1.0114 0.0119 1.18%
2025-03-05 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0046 1.0046 0.0068 0.68%
2025-03-04 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0018 1.0018 0.0028 0.28%
2025-03-03 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0018 1.0018 1.0009 1.0009 0.0009 0.09%
2025-02-28 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0151 1.0151 -0.0142 -1.40%
2025-02-27 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0166 1.0166 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0087 1.0087 0.0079 0.78%
2025-02-25 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0149 1.0149 -0.0062 -0.61%
2025-02-24 008553 萬(wàn)家養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0168 1.0168 -0.0019 -0.19%