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華泰柏瑞質量成長A(華泰柏瑞質量成長)基金凈值查詢(008528)

今天最新凈值 0.7603 0.0043 0.5700% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.7603
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7922億
  • 最近資產：2.57億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經理：李曉西
近一年華泰柏瑞質量成長A|華泰柏瑞質量成長基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞質量成長A(008528)基金累計收益率-4.90%
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2024-11-20 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7902 0.7902 0.7822 0.7822 0.0080 1.02%
2024-11-19 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7822 0.7822 0.7666 0.7666 0.0156 2.03%
2024-11-18 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7666 0.7666 0.7812 0.7812 -0.0146 -1.87%
2024-11-15 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7812 0.7812 0.8128 0.8128 -0.0316 -3.89%
2024-11-14 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8128 0.8128 0.8374 0.8374 -0.0246 -2.94%
2024-11-13 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8374 0.8374 0.8259 0.8259 0.0115 1.39%
2024-11-12 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8259 0.8259 0.8388 0.8388 -0.0129 -1.54%
2024-11-11 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8388 0.8388 0.8434 0.8434 -0.0046 -0.55%
2024-11-08 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8434 0.8434 0.8534 0.8534 -0.0100 -1.17%
2024-11-07 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8534 0.8534 0.8250 0.8250 0.0284 3.44%
2024-11-06 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8250 0.8250 0.8386 0.8386 -0.0136 -1.62%
2024-11-05 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8386 0.8386 0.8129 0.8129 0.0257 3.16%
2024-11-04 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8129 0.8129 0.8027 0.8027 0.0102 1.27%
2024-11-01 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8027 0.8027 0.8052 0.8052 -0.0025 -0.31%
2024-10-31 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8052 0.8052 0.8078 0.8078 -0.0026 -0.32%
2024-10-30 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8078 0.8078 0.8114 0.8114 -0.0036 -0.44%
2024-10-29 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8114 0.8114 0.8177 0.8177 -0.0063 -0.77%
2024-10-28 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8177 0.8177 0.8255 0.8255 -0.0078 -0.94%
2024-10-25 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8255 0.8255 0.8282 0.8282 -0.0027 -0.33%
2024-10-24 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8282 0.8282 0.8279 0.8279 0.0003 0.04%
2024-10-23 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8279 0.8279 0.8348 0.8348 -0.0069 -0.83%
2024-10-22 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8348 0.8348 0.8319 0.8319 0.0029 0.35%
2024-10-18 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8411 0.8411 0.8118 0.8118 0.0293 3.61%
2024-10-17 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8118 0.8118 0.8161 0.8161 -0.0043 -0.53%
2024-10-16 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8161 0.8161 0.8170 0.8170 -0.0009 -0.11%
2024-10-15 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8170 0.8170 0.8431 0.8431 -0.0261 -3.10%
2024-10-14 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8431 0.8431 0.8270 0.8270 0.0161 1.95%
2024-10-11 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8270 0.8270 0.8345 0.8345 -0.0075 -0.90%
2024-10-10 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8345 0.8345 0.8169 0.8169 0.0176 2.15%
2024-10-09 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8169 0.8169 0.8630 0.8630 -0.0461 -5.34%
2024-10-08 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8630 0.8630 0.8201 0.8201 0.0429 5.23%
2024-09-30 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8201 0.8201 0.7918 0.7918 0.0283 3.57%
2024-09-27 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7918 0.7918 0.7961 0.7961 -0.0043 -0.54%
2024-09-26 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7961 0.7961 0.7785 0.7785 0.0176 2.26%
2024-09-25 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7785 0.7785 0.7727 0.7727 0.0058 0.75%
2024-09-24 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7727 0.7727 0.7460 0.7460 0.0267 3.58%
2024-09-23 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7460 0.7460 0.7372 0.7372 0.0088 1.19%
2024-09-20 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7372 0.7372 0.7313 0.7313 0.0059 0.81%
2024-09-19 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7313 0.7313 0.7309 0.7309 0.0004 0.05%
2024-09-18 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7309 0.7309 0.7230 0.7230 0.0079 1.09%
2024-09-13 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7230 0.7230 0.7220 0.7220 0.0010 0.14%
2024-09-12 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7220 0.7220 0.7167 0.7167 0.0053 0.74%
2024-09-10 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7357 0.7357 0.7303 0.7303 0.0054 0.74%
2024-09-09 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7303 0.7303 0.7401 0.7401 -0.0098 -1.32%
2024-09-06 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7401 0.7401 0.7429 0.7429 -0.0028 -0.38%
2024-09-05 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7429 0.7429 0.7465 0.7465 -0.0036 -0.48%
2024-09-04 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7465 0.7465 0.7542 0.7542 -0.0077 -1.02%
2024-09-03 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7542 0.7542 0.7705 0.7705 -0.0163 -2.12%
2024-09-02 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7705 0.7705 0.7661 0.7661 0.0044 0.57%
2024-08-28 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7978 0.7978 0.8020 0.8020 -0.0042 -0.52%
2024-08-27 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8020 0.8020 0.7952 0.7952 0.0068 0.86%
2024-08-26 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7952 0.7952 0.7936 0.7936 0.0016 0.20%
2024-08-23 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7936 0.7936 0.7935 0.7935 0.0001 0.01%
2024-08-22 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7935 0.7935 0.7867 0.7867 0.0068 0.86%
2024-08-21 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7867 0.7867 0.7906 0.7906 -0.0039 -0.49%
2024-08-20 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7906 0.7906 0.7928 0.7928 -0.0022 -0.28%
2024-08-19 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7928 0.7928 0.7801 0.7801 0.0127 1.63%
2024-08-16 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7801 0.7801 0.7714 0.7714 0.0087 1.13%
2024-08-15 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7714 0.7714 0.7639 0.7639 0.0075 0.98%
2024-08-14 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7639 0.7639 0.7628 0.7628 0.0011 0.14%
2024-08-13 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7628 0.7628 0.7576 0.7576 0.0052 0.69%
2024-08-12 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7576 0.7576 0.7571 0.7571 0.0005 0.07%
2024-08-09 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7571 0.7571 0.7527 0.7527 0.0044 0.58%
2024-08-08 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7527 0.7527 0.7566 0.7566 -0.0039 -0.52%
2024-08-07 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7566 0.7566 0.7504 0.7504 0.0062 0.83%
2024-08-06 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7504 0.7504 0.7554 0.7554 -0.0050 -0.66%
2024-08-05 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7554 0.7554 0.7672 0.7672 -0.0118 -1.54%
2024-08-02 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7672 0.7672 0.7707 0.7707 -0.0035 -0.45%
2024-07-31 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7676 0.7676 0.7711 0.7711 -0.0035 -0.45%
2024-07-30 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7711 0.7711 0.7814 0.7814 -0.0103 -1.32%
2024-07-29 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7814 0.7814 0.7737 0.7737 0.0077 1.00%
2024-07-26 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7737 0.7737 0.7825 0.7825 -0.0088 -1.12%
2024-07-25 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7825 0.7825 0.7931 0.7931 -0.0106 -1.34%
2024-07-24 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7931 0.7931 0.7859 0.7859 0.0072 0.92%
2024-07-23 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7859 0.7859 0.7817 0.7817 0.0042 0.54%
2024-07-22 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7817 0.7817 0.7924 0.7924 -0.0107 -1.35%
2024-07-19 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7924 0.7924 0.7987 0.7987 -0.0063 -0.79%
2024-07-18 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7987 0.7987 0.7945 0.7945 0.0042 0.53%
2024-07-17 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7945 0.7945 0.8013 0.8013 -0.0068 -0.85%
2024-07-16 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8013 0.8013 0.8013 0.8013 0.0000 0.00%
2024-07-15 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8013 0.8013 0.7932 0.7932 0.0081 1.02%
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2024-07-11 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7885 0.7885 0.7901 0.7901 -0.0016 -0.20%
2024-07-10 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7901 0.7901 0.7975 0.7975 -0.0074 -0.93%
2024-07-09 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7975 0.7975 0.7926 0.7926 0.0049 0.62%
2024-07-08 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7926 0.7926 0.7868 0.7868 0.0058 0.74%
2024-07-05 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7868 0.7868 0.7979 0.7979 -0.0111 -1.39%
2024-07-04 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7979 0.7979 0.7976 0.7976 0.0003 0.04%
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2024-07-02 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.8014 0.8014 0.7917 0.7917 0.0097 1.23%
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2024-06-25 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7718 0.7718 0.7701 0.7701 0.0017 0.22%
2024-06-24 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7701 0.7701 0.7712 0.7712 -0.0011 -0.14%
2024-06-21 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7712 0.7712 0.7729 0.7729 -0.0017 -0.22%
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2024-06-18 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7610 0.7610 0.7564 0.7564 0.0046 0.61%
2024-06-17 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7564 0.7564 0.7614 0.7614 -0.0050 -0.66%
2024-06-14 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7614 0.7614 0.7629 0.7629 -0.0015 -0.20%
2024-06-13 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7629 0.7629 0.7664 0.7664 -0.0035 -0.46%
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2024-06-06 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7723 0.7723 0.7685 0.7685 0.0038 0.49%
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2024-06-03 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7726 0.7726 0.7757 0.7757 -0.0031 -0.40%
2024-05-31 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7757 0.7757 0.7745 0.7745 0.0012 0.15%
2024-05-30 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7745 0.7745 0.7844 0.7844 -0.0099 -1.26%
2024-05-29 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7844 0.7844 0.7887 0.7887 -0.0043 -0.55%
2024-05-28 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7887 0.7887 0.7895 0.7895 -0.0008 -0.10%
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2024-05-24 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7807 0.7807 0.7879 0.7879 -0.0072 -0.91%
2024-05-23 008528 華泰柏瑞質量成長A 0.7879 0.7879 0.7982 0.7982 -0.0103 -1.29%