華泰柏瑞質(zhì)量成長A(華泰柏瑞質(zhì)量成長)基金凈值查詢(008528)

今天最新凈值 0.7603 0.0043 0.5700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.7537 -0.0066 -0.8647%

累計凈值：0.7603
成立日期：2020-03-18
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：3.7922億
最近資產(chǎn)：2.57億元
基金公司：華泰柏瑞基金
基金經(jīng)理：李曉西

近一月華泰柏瑞質(zhì)量成長A|華泰柏瑞質(zhì)量成長基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,華泰柏瑞質(zhì)量成長A(008528)基金累計收益率12.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7591	0.7591	0.7603	0.7603	-0.0012	-0.16%
2025-05-21	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7603	0.7603	0.7560	0.7560	0.0043	0.57%
2025-05-20	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7560	0.7560	0.7452	0.7452	0.0108	1.45%
2025-05-19	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7452	0.7452	0.7486	0.7486	-0.0034	-0.45%
2025-05-16	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7486	0.7486	0.7447	0.7447	0.0039	0.52%
2025-05-15	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7447	0.7447	0.7607	0.7607	-0.0160	-2.10%
2025-05-14	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7607	0.7607	0.7485	0.7485	0.0122	1.63%
2025-05-13	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7485	0.7485	0.7572	0.7572	-0.0087	-1.15%
2025-05-12	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7572	0.7572	0.7401	0.7401	0.0171	2.31%
2025-05-09	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7401	0.7401	0.7469	0.7469	-0.0068	-0.91%

2025-05-08	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7469	0.7469	0.7286	0.7286	0.0183	2.51%
2025-05-07	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7286	0.7286	0.7316	0.7316	-0.0030	-0.41%
2025-05-06	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7316	0.7316	0.7087	0.7087	0.0229	3.23%
2025-04-30	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7087	0.7087	0.6970	0.6970	0.0117	1.68%
2025-04-29	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.6970	0.6970	0.6994	0.6994	-0.0024	-0.34%
2025-04-28	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.6994	0.6994	0.7035	0.7035	-0.0041	-0.58%
2025-04-25	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7035	0.7035	0.6935	0.6935	0.0100	1.44%
2025-04-24	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.6935	0.6935	0.7032	0.7032	-0.0097	-1.38%
2025-04-23	008528	華泰柏瑞質(zhì)量成長A	0.7032	0.7032	0.6776	0.6776	0.0256	3.78%

標(biāo)簽云

華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲動漫	1.1546	1.94%
華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A	2.6017	0.68%
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A	1.7192	0.52%
華泰柏瑞紅利精選混合A	1.0643	0.49%
華泰柏瑞紅利精選混合C	1.0634	0.48%
紅利低波	1.1593	0.48%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A	1.6745	0.43%
華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C	1.6439	0.43%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強A	1.0509	0.15%
華泰柏瑞上證50指數(shù)增強C	1.0417	0.15%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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華泰柏瑞質(zhì)量成長A(華泰柏瑞質(zhì)量成長)基金凈值查詢(008528)