南方鼎利一年債券基金凈值查詢(008510)
今天最新凈值
1.0837
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2025-05-21
- 累計凈值：1.2149
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9815億
- 最近資產(chǎn)：5.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃河
近一月,南方鼎利一年債券(008510)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0836 |
1.2148 |
1.0837 |
1.2149 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0837 |
1.2149 |
1.0838 |
1.2150 |
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| 2025-05-19 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0838 |
1.2150 |
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1.2139 |
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0.10% |
| 2025-05-16 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0827 |
1.2139 |
1.0829 |
1.2141 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0829 |
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| 2025-05-14 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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| 2025-05-13 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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| 2025-05-12 |
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南方鼎利一年債券 |
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1.2128 |
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-0.27% |
| 2025-05-09 |
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南方鼎利一年債券 |
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1.2157 |
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| 2025-05-08 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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| 2025-05-07 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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| 2025-05-06 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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| 2025-04-30 |
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南方鼎利一年債券 |
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| 2025-04-29 |
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南方鼎利一年債券 |
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1.2146 |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0819 |
1.2131 |
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| 2025-04-25 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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1.2124 |
1.0810 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0810 |
1.2122 |
1.0811 |
1.2123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
1.0811 |
1.2123 |
1.0817 |
1.2129 |
-0.0006 |
-0.06% |
