南方鼎利一年債券基金凈值查詢(xún)(008510)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2148
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9815億
- 最近資產(chǎn)：5.26億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃河
今年以來(lái)南方鼎利一年債券基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),南方鼎利一年債券(008510)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
008510 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
1.0813 |
1.2125 |
1.0815 |
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-0.02% |
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南方鼎利一年債券 |
1.0815 |
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南方鼎利一年債券 |
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南方鼎利一年債券 |
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1.2132 |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
008510 |
南方鼎利一年債券 |
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1.2132 |
1.0796 |
1.2108 |
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