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工銀泰頤三年定開債券A基金凈值查詢(008471)

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1492
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8882億
  • 最近資產(chǎn)：80.04億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
今年以來工銀泰頤三年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀泰頤三年定開債券A(008471)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0059 1.1493 1.0058 1.1492 0.0001 0.01%
2025-05-22 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0058 1.1492 1.0058 1.1492 0.0000 0.00%
2025-05-21 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0058 1.1492 1.0057 1.1491 0.0001 0.01%
2025-05-20 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0057 1.1491 1.0056 1.1490 0.0001 0.01%
2025-05-19 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0056 1.1490 1.0054 1.1488 0.0002 0.02%
2025-05-16 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0054 1.1488 1.0053 1.1487 0.0001 0.01%
2025-05-15 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0053 1.1487 1.0053 1.1487 0.0000 0.00%
2025-05-14 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0053 1.1487 1.0052 1.1486 0.0001 0.01%
2025-05-13 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0052 1.1486 1.0051 1.1485 0.0001 0.01%
2025-05-12 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0051 1.1485 1.0047 1.1481 0.0004 0.04%
2025-05-09 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0047 1.1481 1.0046 1.1480 0.0001 0.01%
2025-05-08 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0046 1.1480 1.0046 1.1480 0.0000 0.00%
2025-05-07 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0046 1.1480 1.0045 1.1479 0.0001 0.01%
2025-05-06 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0045 1.1479 1.0041 1.1475 0.0004 0.04%
2025-04-30 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0041 1.1475 1.0040 1.1474 0.0001 0.01%
2025-04-29 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0040 1.1474 1.0039 1.1473 0.0001 0.01%
2025-04-28 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0039 1.1473 1.0037 1.1471 0.0002 0.02%
2025-04-25 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0037 1.1471 1.0037 1.1471 0.0000 0.00%
2025-04-24 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0037 1.1471 1.0036 1.1470 0.0001 0.01%
2025-04-23 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0036 1.1470 1.0035 1.1469 0.0001 0.01%
2025-04-22 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0035 1.1469 1.0034 1.1468 0.0001 0.01%
2025-04-21 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0034 1.1468 1.0032 1.1466 0.0002 0.02%
2025-04-18 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0032 1.1466 1.0032 1.1466 0.0000 0.00%
2025-04-17 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0032 1.1466 1.0031 1.1465 0.0001 0.01%
2025-04-16 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0031 1.1465 1.0030 1.1464 0.0001 0.01%
2025-04-15 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0030 1.1464 1.0029 1.1463 0.0001 0.01%
2025-04-14 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0029 1.1463 1.0027 1.1461 0.0002 0.02%
2025-04-11 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0027 1.1461 1.0027 1.1461 0.0000 0.00%
2025-04-10 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0027 1.1461 1.0026 1.1460 0.0001 0.01%
2025-04-09 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0026 1.1460 1.0025 1.1459 0.0001 0.01%
2025-04-08 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0025 1.1459 1.0024 1.1458 0.0001 0.01%
2025-04-07 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0024 1.1458 1.0021 1.1455 0.0003 0.03%
2025-04-03 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0021 1.1455 1.0021 1.1455 0.0000 0.00%
2025-04-02 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0021 1.1455 1.0020 1.1454 0.0001 0.01%
2025-04-01 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0020 1.1454 1.0019 1.1453 0.0001 0.01%
2025-03-31 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0019 1.1453 1.0017 1.1451 0.0002 0.02%
2025-03-28 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0017 1.1451 1.0017 1.1451 0.0000 0.00%
2025-03-27 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0017 1.1451 1.0016 1.1450 0.0001 0.01%
2025-03-26 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0016 1.1450 1.0015 1.1449 0.0001 0.01%
2025-03-25 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0015 1.1449 1.0015 1.1449 0.0000 0.00%
2025-03-24 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0015 1.1449 1.0091 1.1446 0.0003 0.03%
2025-03-21 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0091 1.1446 1.0091 1.1446 0.0000 0.00%
2025-03-20 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0091 1.1446 1.0090 1.1445 0.0001 0.01%
2025-03-19 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0090 1.1445 1.0089 1.1444 0.0001 0.01%
2025-03-18 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0089 1.1444 1.0089 1.1444 0.0000 0.00%
2025-03-17 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0089 1.1444 1.0087 1.1442 0.0002 0.02%
2025-03-14 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0087 1.1442 1.0085 1.1440 0.0002 0.02%
2025-03-13 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0085 1.1440 1.0084 1.1439 0.0001 0.01%
2025-03-12 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0084 1.1439 1.0084 1.1439 0.0000 0.00%
2025-03-11 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0084 1.1439 1.0083 1.1438 0.0001 0.01%
2025-03-10 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0083 1.1438 1.0081 1.1436 0.0002 0.02%
2025-03-07 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0081 1.1436 1.0080 1.1435 0.0001 0.01%
2025-03-06 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0080 1.1435 1.0079 1.1434 0.0001 0.01%
2025-03-05 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0079 1.1434 1.0079 1.1434 0.0000 0.00%
2025-03-04 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0079 1.1434 1.0078 1.1433 0.0001 0.01%
2025-03-03 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0078 1.1433 1.0076 1.1431 0.0002 0.02%
2025-02-28 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0076 1.1431 1.0075 1.1430 0.0001 0.01%
2025-02-27 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0075 1.1430 1.0075 1.1430 0.0000 0.00%
2025-02-26 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0075 1.1430 1.0074 1.1429 0.0001 0.01%
2025-02-25 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0074 1.1429 1.0073 1.1428 0.0001 0.01%
2025-02-24 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0073 1.1428 1.0071 1.1426 0.0002 0.02%
2025-02-21 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0071 1.1426 1.0071 1.1426 0.0000 0.00%
2025-02-20 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0071 1.1426 1.0070 1.1425 0.0001 0.01%
2025-02-19 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0070 1.1425 1.0069 1.1424 0.0001 0.01%
2025-02-18 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0069 1.1424 1.0069 1.1424 0.0000 0.00%
2025-02-17 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0069 1.1424 1.0067 1.1422 0.0002 0.02%
2025-02-14 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0067 1.1422 1.0066 1.1421 0.0001 0.01%
2025-02-13 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0066 1.1421 1.0065 1.1420 0.0001 0.01%
2025-02-12 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0065 1.1420 1.0065 1.1420 0.0000 0.00%
2025-02-11 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0065 1.1420 1.0064 1.1419 0.0001 0.01%
2025-02-10 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0064 1.1419 1.0062 1.1417 0.0002 0.02%
2025-02-07 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0062 1.1417 1.0061 1.1416 0.0001 0.01%
2025-02-06 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0061 1.1416 1.0061 1.1416 0.0000 0.00%
2025-02-05 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0061 1.1416 1.0056 1.1411 0.0005 0.05%
2025-01-27 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0056 1.1411 1.0055 1.1410 0.0001 0.01%
2025-01-22 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0054 1.1409 1.0053 1.1408 0.0001 0.01%
2025-01-14 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0049 1.1404 1.0049 1.1404 0.0000 0.00%
2025-01-13 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0049 1.1404 1.0046 1.1401 0.0003 0.03%
2025-01-10 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0046 1.1401 1.0046 1.1401 0.0000 0.00%
2025-01-09 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0046 1.1401 1.0045 1.1400 0.0001 0.01%
2025-01-08 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0045 1.1400 1.0044 1.1399 0.0001 0.01%
2025-01-07 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0044 1.1399 1.0043 1.1398 0.0001 0.01%
2025-01-06 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0043 1.1398 1.0041 1.1396 0.0002 0.02%
2025-01-03 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0041 1.1396 1.0041 1.1396 0.0000 0.00%
2025-01-02 008471 工銀泰頤三年定開債券A 1.0041 1.1396 1.0039 1.1394 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%