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工銀泰頤三年定開債券A(008471)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0058 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1492
  • 成立日期：2019-12-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8882億
  • 最近資產(chǎn)：80.04億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-20 2024-09-20 2024-09-23 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-28 每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 每份派現(xiàn)金0.0077元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 每份派現(xiàn)金0.0077元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0079元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0055元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0173元
2020-09-01 2020-09-01 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0048元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0116元