工銀泰頤三年定開債券A基金凈值查詢(008471)
今天最新凈值
1.0058
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1492
- 成立日期：2019-12-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.8882億
- 最近資產(chǎn)：80.04億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一月,工銀泰頤三年定開債券A(008471)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0059 |
1.1493 |
1.0058 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0058 |
1.1492 |
1.0058 |
1.1492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0058 |
1.1492 |
1.0057 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0057 |
1.1491 |
1.0056 |
1.1490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0056 |
1.1490 |
1.0054 |
1.1488 |
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0.02% |
| 2025-05-16 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
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1.1488 |
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1.1487 |
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| 2025-05-15 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0053 |
1.1487 |
1.0053 |
1.1487 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
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| 2025-05-13 |
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工銀泰頤三年定開債券A |
1.0052 |
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1.1485 |
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| 2025-05-12 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0051 |
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1.0047 |
1.1481 |
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0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0047 |
1.1481 |
1.0046 |
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| 2025-05-08 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0046 |
1.1480 |
1.0046 |
1.1480 |
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0.00% |
| 2025-05-07 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0046 |
1.1480 |
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1.1479 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0045 |
1.1479 |
1.0041 |
1.1475 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
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工銀泰頤三年定開債券A |
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1.0040 |
1.1474 |
0.0001 |
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| 2025-04-29 |
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工銀泰頤三年定開債券A |
1.0040 |
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1.1473 |
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| 2025-04-28 |
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工銀泰頤三年定開債券A |
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1.0037 |
1.1471 |
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| 2025-04-25 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0037 |
1.1471 |
1.0037 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
008471 |
工銀泰頤三年定開債券A |
1.0037 |
1.1471 |
1.0036 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
