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融通通華五年定開債券C基金凈值查詢(008440)

今天最新凈值 1.0153 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0574
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9950億
  • 最近資產(chǎn)：50.13億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮
近一年融通通華五年定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,融通通華五年定開債券C(008440)基金累計收益率2.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008440 融通通華五年定開債券C 1.0153 1.0574 1.0148 1.0569 0.0005 0.05%
2025-05-09 008440 融通通華五年定開債券C 1.0148 1.0569 1.0140 1.0561 0.0008 0.08%
2025-04-30 008440 融通通華五年定開債券C 1.0140 1.0561 1.0136 1.0557 0.0004 0.04%
2025-04-25 008440 融通通華五年定開債券C 1.0136 1.0557 1.0131 1.0552 0.0005 0.05%
2025-04-18 008440 融通通華五年定開債券C 1.0131 1.0552 1.0125 1.0546 0.0006 0.06%
2025-04-11 008440 融通通華五年定開債券C 1.0125 1.0546 1.0119 1.0540 0.0006 0.06%
2025-04-03 008440 融通通華五年定開債券C 1.0119 1.0540 1.0114 1.0535 0.0005 0.05%
2025-03-28 008440 融通通華五年定開債券C 1.0114 1.0535 1.0108 1.0529 0.0006 0.06%
2025-03-21 008440 融通通華五年定開債券C 1.0108 1.0529 1.0103 1.0524 0.0005 0.05%
2025-03-14 008440 融通通華五年定開債券C 1.0103 1.0524 1.0097 1.0518 0.0006 0.06%
2025-03-07 008440 融通通華五年定開債券C 1.0097 1.0518 1.0092 1.0513 0.0005 0.05%
2025-02-28 008440 融通通華五年定開債券C 1.0092 1.0513 1.0086 1.0507 0.0006 0.06%
2025-02-21 008440 融通通華五年定開債券C 1.0086 1.0507 1.0080 1.0501 0.0006 0.06%
2025-02-14 008440 融通通華五年定開債券C 1.0080 1.0501 1.0075 1.0496 0.0005 0.05%
2025-02-07 008440 融通通華五年定開債券C 1.0075 1.0496 1.0066 1.0487 0.0009 0.09%
2025-01-27 008440 融通通華五年定開債券C 1.0066 1.0487 1.0064 1.0485 0.0002 0.02%
2025-01-17 008440 融通通華五年定開債券C 1.0059 1.0480 1.0055 1.0476 0.0004 0.04%
2025-01-10 008440 融通通華五年定開債券C 1.0055 1.0476 1.0049 1.0470 0.0006 0.06%
2025-01-03 008440 融通通華五年定開債券C 1.0049 1.0470 1.0047 1.0468 0.0002 0.02%
2024-12-31 008440 融通通華五年定開債券C 1.0047 1.0468 1.0044 1.0465 0.0003 0.03%
2024-12-20 008440 融通通華五年定開債券C 1.0038 1.0459 1.0032 1.0453 0.0006 0.06%
2024-12-13 008440 融通通華五年定開債券C 1.0032 1.0453 1.0027 1.0448 0.0005 0.05%
2024-12-06 008440 融通通華五年定開債券C 1.0027 1.0448 1.0021 1.0442 0.0006 0.06%
2024-11-29 008440 融通通華五年定開債券C 1.0021 1.0442 1.0016 1.0437 0.0005 0.05%
2024-11-22 008440 融通通華五年定開債券C 1.0016 1.0437 1.0064 1.0434 -0.0048 0.03%
2024-11-15 008440 融通通華五年定開債券C 1.0064 1.0434 1.0058 1.0428 0.0006 0.06%
2024-11-08 008440 融通通華五年定開債券C 1.0058 1.0428 1.0053 1.0423 0.0005 0.05%
2024-11-01 008440 融通通華五年定開債券C 1.0053 1.0423 1.0047 1.0417 0.0006 0.06%
2024-10-25 008440 融通通華五年定開債券C 1.0047 1.0417 1.0042 1.0412 0.0005 0.05%
2024-10-18 008440 融通通華五年定開債券C 1.0042 1.0412 1.0036 1.0406 0.0006 0.06%
2024-10-11 008440 融通通華五年定開債券C 1.0036 1.0406 1.0027 1.0397 0.0009 0.09%
2024-09-30 008440 融通通華五年定開債券C 1.0027 1.0397 1.0025 1.0395 0.0002 0.02%
2024-09-27 008440 融通通華五年定開債券C 1.0025 1.0395 1.0019 1.0389 0.0006 0.06%
2024-09-20 008440 融通通華五年定開債券C 1.0019 1.0389 1.0014 1.0384 0.0005 0.05%
2024-09-13 008440 融通通華五年定開債券C 1.0014 1.0384 1.0080 1.0380 -0.0066 0.04%
2024-09-06 008440 融通通華五年定開債券C 1.0080 1.0380 1.0075 1.0375 0.0005 0.05%
2024-08-30 008440 融通通華五年定開債券C 1.0075 1.0375 1.0069 1.0369 0.0006 0.06%
2024-08-23 008440 融通通華五年定開債券C 1.0069 1.0369 1.0064 1.0364 0.0005 0.05%
2024-08-16 008440 融通通華五年定開債券C 1.0064 1.0364 1.0058 1.0358 0.0006 0.06%
2024-08-09 008440 融通通華五年定開債券C 1.0058 1.0358 1.0052 1.0352 0.0006 0.06%
2024-08-02 008440 融通通華五年定開債券C 1.0052 1.0352 1.0047 1.0347 0.0005 0.05%
2024-07-26 008440 融通通華五年定開債券C 1.0047 1.0347 1.0041 1.0341 0.0006 0.06%
2024-07-19 008440 融通通華五年定開債券C 1.0041 1.0341 1.0036 1.0336 0.0005 0.05%
2024-07-12 008440 融通通華五年定開債券C 1.0036 1.0336 1.0030 1.0330 0.0006 0.06%
2024-07-05 008440 融通通華五年定開債券C 1.0030 1.0330 1.0026 1.0326 0.0004 0.04%
2024-06-30 008440 融通通華五年定開債券C 1.0026 1.0326 1.0024 1.0324 0.0002 0.02%
2024-06-28 008440 融通通華五年定開債券C 1.0024 1.0324 1.0019 1.0319 0.0005 0.05%
2024-06-21 008440 融通通華五年定開債券C 1.0019 1.0319 1.0013 1.0313 0.0006 0.06%
2024-06-14 008440 融通通華五年定開債券C 1.0013 1.0313 1.0080 1.0310 -0.0067 0.03%
2024-06-07 008440 融通通華五年定開債券C 1.0080 1.0310 1.0074 1.0304 0.0006 0.06%
2024-05-31 008440 融通通華五年定開債券C 1.0074 1.0304 1.0069 1.0299 0.0005 0.05%
2024-05-24 008440 融通通華五年定開債券C 1.0069 1.0299 1.0063 1.0293 0.0006 0.06%
融通基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通新消費(fèi)靈活配置混合 1.6620 0.67%
融通慧心混合A 0.9926 0.30%
融通慧心混合C 0.9816 0.30%
融通債券A 1.0840 0.02%
融通通裕定開 1.1204 0.02%
融通增輝定開債券發(fā)起式 1.1054 0.02%
融通增享純債債券A 1.1449 0.02%
融通通源短融A 1.1793 0.01%
融通增鑫債券A 1.1191 0.01%
融通通和債券A 1.0903 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%