中歐啟航三年混合C基金凈值查詢(008376)
今天最新凈值
1.2663
0.0123 0.9800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2905
0.0031 0.2433%
- 累計(jì)凈值：1.2663
- 成立日期：2019-12-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：9.9846億
- 最近資產(chǎn)：0.20億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：王培
近一月,中歐啟航三年混合C(008376)基金累計(jì)收益率10.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0211 |
1.67% |
| 2025-05-20 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2663 |
1.2663 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-05-16 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0131 |
1.05% |
| 2025-05-13 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0158 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-08 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0045 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-04-30 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0109 |
0.91% |
| 2025-04-29 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0165 |
1.40% |
| 2025-04-22 |
008376 |
中歐啟航三年混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0127 |
1.09% |
