廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(008362)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1527
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7075億
- 最近資產(chǎn)：50.99億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉志輝 郎振東
近一月廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券(008362)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0187 |
1.1527 |
1.0187 |
1.1527 |
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| 2025-05-22 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0187 |
1.1527 |
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| 2025-05-21 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0186 |
1.1526 |
1.0187 |
1.1527 |
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| 2025-05-20 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0187 |
1.1527 |
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| 2025-05-19 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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1.1525 |
1.0179 |
1.1519 |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-15 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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1.0183 |
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| 2025-05-13 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-12 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0178 |
1.1518 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-07 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-05-06 |
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廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-30 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-29 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-04-28 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0165 |
1.1505 |
1.0160 |
1.1500 |
0.0005 |
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| 2025-04-25 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0160 |
1.1500 |
1.0158 |
1.1498 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開(kāi)放債券 |
1.0158 |
1.1498 |
1.0158 |
1.1498 |
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