廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢(008362)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1527
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7075億
- 最近資產(chǎn)：50.99億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉志輝 郎振東
近一年廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)匯成一年定期開放債券(008362)基金累計收益率3.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.1463 |
1.0474 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0474 |
1.1464 |
1.0483 |
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-0.09% |
| 2025-01-08 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0483 |
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-0.03% |
| 2025-01-07 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0486 |
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-0.06% |
| 2025-01-06 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.05% |
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-0.08% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0427 |
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0.00% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.09% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.01% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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0.10% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0366 |
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0.00% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.05% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0319 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0318 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0292 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.06% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0316 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0309 |
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-0.03% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0310 |
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1.0309 |
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0.01% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0309 |
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-0.01% |
| 2024-09-18 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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0.04% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0296 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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| 2024-09-09 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0288 |
1.1278 |
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0.03% |
| 2024-09-06 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0285 |
1.1275 |
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| 2024-09-05 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0284 |
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0.04% |
| 2024-09-04 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0280 |
1.1270 |
1.0277 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0277 |
1.1267 |
1.0275 |
1.1265 |
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0.02% |
| 2024-09-02 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0275 |
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0.09% |
| 2024-08-30 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.09% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0270 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.05% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0268 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.09% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0288 |
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-0.06% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0294 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0287 |
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0.05% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0275 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.01% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0237 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0235 |
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0.04% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0231 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.08% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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-0.05% |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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0.03% |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0217 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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| 2024-06-03 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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| 2024-05-30 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0177 |
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| 2024-05-29 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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| 2024-05-28 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0173 |
1.1163 |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0170 |
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| 2024-05-24 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0170 |
1.1160 |
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0.02% |
