廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢(008362)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1527
- 成立日期：2020-01-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：49.7075億
- 最近資產(chǎn)：50.99億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：劉志輝 郎振東
今年以來廣發(fā)匯成一年定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)匯成一年定期開放債券(008362)基金累計收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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1.0481 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
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008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0473 |
1.1463 |
1.0474 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0474 |
1.1464 |
1.0483 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0483 |
1.1473 |
1.0486 |
1.1476 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0486 |
1.1476 |
1.0492 |
1.1482 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0492 |
1.1482 |
1.0488 |
1.1478 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0488 |
1.1478 |
1.0484 |
1.1474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
008362 |
廣發(fā)匯成一年定期開放債券 |
1.0484 |
1.1474 |
1.0463 |
1.1453 |
0.0021 |
0.20% |
