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廣發(fā)匯成一年定期開放債券(008362)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0187 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1527
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.7075億
  • 最近資產(chǎn)：50.99億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 郎振東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0140元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0194元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0096元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-10-25 2021-10-25 2021-10-26 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0020元