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中加科豐價(jià)值精選混合基金凈值查詢(008356)

今天最新凈值 1.1448 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1409 -0.0018 -0.1610%
  • 累計(jì)凈值：1.2852
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9244億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 于躍 馮漢杰
近一周中加科豐價(jià)值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加科豐價(jià)值精選混合(008356)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008356 中加科豐價(jià)值精選混合 1.1427 1.2831 1.1448 1.2852 -0.0021 -0.18%
2025-05-21 008356 中加科豐價(jià)值精選混合 1.1448 1.2852 1.1445 1.2849 0.0003 0.03%
2025-05-20 008356 中加科豐價(jià)值精選混合 1.1445 1.2849 1.1433 1.2837 0.0012 0.10%
2025-05-19 008356 中加科豐價(jià)值精選混合 1.1433 1.2837 1.1419 1.2823 0.0014 0.12%