中加科豐價值精選混合基金凈值查詢(008356)
今天最新凈值
1.1448
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1409
-0.0018 -0.1610%
- 累計凈值：1.2852
- 成立日期：2020-05-08
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9244億
- 最近資產(chǎn)：2.17億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：鐘偉 于躍 馮漢杰
近一月,中加科豐價值精選混合(008356)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1427 |
1.2831 |
1.1448 |
1.2852 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1448 |
1.2852 |
1.1445 |
1.2849 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1445 |
1.2849 |
1.1433 |
1.2837 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1433 |
1.2837 |
1.1419 |
1.2823 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1419 |
1.2823 |
1.1423 |
1.2827 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1423 |
1.2827 |
1.1449 |
1.2853 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1449 |
1.2853 |
1.1441 |
1.2845 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1441 |
1.2845 |
1.1436 |
1.2840 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1436 |
1.2840 |
1.1438 |
1.2842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1438 |
1.2842 |
1.1453 |
1.2857 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1453 |
1.2857 |
1.1447 |
1.2851 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1447 |
1.2851 |
1.1436 |
1.2840 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1436 |
1.2840 |
1.1402 |
1.2806 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1402 |
1.2806 |
1.1396 |
1.2800 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1396 |
1.2800 |
1.1392 |
1.2796 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1392 |
1.2796 |
1.1405 |
1.2809 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1405 |
1.2809 |
1.1392 |
1.2796 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1392 |
1.2796 |
1.1399 |
1.2803 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
008356 |
中加科豐價值精選混合 |
1.1399 |
1.2803 |
1.1394 |
1.2798 |
0.0005 |
0.04% |
