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中加科豐價(jià)值精選混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(008356)

今天最新凈值 1.1427 -0.0021 -0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2831
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9244億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：鐘偉 于躍 馮漢杰
中加科豐價(jià)值精選混合基金008356重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 0.66% -1.77% -0.0117%
600879 航天電子 0.0000 0.40% -1.67% -0.0067%
002001 新 和 成 0.0000 0.38% 0.31% 0.0012%
600271 航天信息 0.0000 0.38% -1.52% -0.0058%
600875 東方電氣 0.0000 0.36% -0.94% -0.0034%
601238 廣汽集團(tuán) 0.0000 0.36% -0.12% -0.0004%
000166 申萬(wàn)宏源 0.0000 0.35% -1.05% -0.0037%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.33% -1.29% -0.0043%
600219 XD南山鋁 0.0000 0.32% -0.53% -0.0017%
002185 華天科技 0.0000 0.30% -1.22% -0.0037%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.84% -0.0402% 16.89%
中加科豐價(jià)值精選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.14% -0.16%
2025-05-22 -0.18% -0.06%
2025-05-21 0.03% 0.02%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.12% 0.05%
2025-05-16 -0.04% -0.05%
2025-05-15 -0.23% -0.14%
2025-05-14 0.07% 0.08%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加科豐價(jià)值精選混合基金008356實(shí)時(shí)估值圖
中加科豐價(jià)值精選混合基金008356實(shí)時(shí)估值圖
中加科豐價(jià)值精選混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%