金元順安泓豐87個月定開債C(金元順安泓豐純債87個月定開債C)基金凈值查詢(008225)
今天最新凈值
1.0236
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1856
- 成立日期：2020-12-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.0476億
- 最近資產(chǎn)：60.54億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
今年以來金元順安泓豐87個月定開債C|金元順安泓豐純債87個月定開債C基金凈值查詢
今年以來,金元順安泓豐87個月定開債C(008225)基金累計收益率1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0236 |
1.1856 |
1.0227 |
1.1847 |
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0.09% |
| 2025-05-09 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0227 |
1.1847 |
1.0216 |
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| 2025-04-30 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0216 |
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1.1830 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
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1.1830 |
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| 2025-04-18 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
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1.1813 |
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| 2025-04-11 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-04-03 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0184 |
1.1804 |
1.0177 |
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| 2025-03-28 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-03-21 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-03-14 |
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|
|
| 2025-03-07 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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1.1772 |
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| 2025-03-03 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-02-28 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-02-21 |
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金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-02-14 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-02-07 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
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| 2025-01-27 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
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1.1730 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0101 |
1.1721 |
1.0094 |
1.1714 |
0.0007 |
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| 2025-01-10 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0094 |
1.1714 |
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| 2025-01-03 |
008225 |
金元順安泓豐87個月定開債C |
1.0086 |
1.1706 |
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