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金元順安泓豐87個月定開債C(金元順安泓豐純債87個月定開債C) - 基金主頁(代碼:008225)

今天最新凈值 1.0236 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1856
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0476億
  • 最近資產(chǎn)：60.54億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.44% 0.11% 0.42% 1.05% 4.30% 8.58% 13.38% 19.81%
同類排名 98/3287 2051/3398 310/3368 77/3312 583/2953 570/2435 213/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
金元順安泓豐87個月定開債C(008225)基金檔案
基金代碼 008225 基金簡稱 金元順安泓豐87個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-11-26~2020-12-02 成立日期 2020-12-03 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蘇利華 李瑋 基金托管人 基金公司 金元順安基金
最近資產(chǎn) 60.54億 最近份額 60.0476億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%