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今天最新凈值 1.0236 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1856
  • 成立日期：2020-12-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.0476億
  • 最近資產(chǎn)：60.54億
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇利華 李瑋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0450元
2023-11-20 2023-11-20 2023-11-21 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-13 2021-09-13 2021-09-14 每份派現(xiàn)金0.0270元