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銀華永盛債券基金凈值查詢(008211)

今天最新凈值 1.0947 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1697
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8497億
  • 最近資產(chǎn)：10.88億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 李丹
近一年銀華永盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華永盛債券(008211)基金累計收益率3.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008211 銀華永盛債券 1.0949 1.1699 1.0947 1.1697 0.0002 0.02%
2025-05-21 008211 銀華永盛債券 1.0947 1.1697 1.0946 1.1696 0.0001 0.01%
2025-05-20 008211 銀華永盛債券 1.0946 1.1696 1.0942 1.1692 0.0004 0.04%
2025-05-19 008211 銀華永盛債券 1.0942 1.1692 1.0940 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-16 008211 銀華永盛債券 1.0940 1.1690 1.0943 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008211 銀華永盛債券 1.0943 1.1693 1.0942 1.1692 0.0001 0.01%
2025-05-14 008211 銀華永盛債券 1.0942 1.1692 1.0941 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-13 008211 銀華永盛債券 1.0941 1.1691 1.0936 1.1686 0.0005 0.05%
2025-05-12 008211 銀華永盛債券 1.0936 1.1686 1.0937 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 008211 銀華永盛債券 1.0937 1.1687 1.0929 1.1679 0.0008 0.07%
2025-05-08 008211 銀華永盛債券 1.0929 1.1679 1.0920 1.1670 0.0009 0.08%
2025-05-07 008211 銀華永盛債券 1.0920 1.1670 1.0918 1.1668 0.0002 0.02%
2025-05-06 008211 銀華永盛債券 1.0918 1.1668 1.0915 1.1665 0.0003 0.03%
2025-04-30 008211 銀華永盛債券 1.0915 1.1665 1.0911 1.1661 0.0004 0.04%
2025-04-29 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0906 1.1656 0.0005 0.05%
2025-04-28 008211 銀華永盛債券 1.0906 1.1656 1.0903 1.1653 0.0003 0.03%
2025-04-25 008211 銀華永盛債券 1.0903 1.1653 1.0904 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008211 銀華永盛債券 1.0904 1.1654 1.0906 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008211 銀華永盛債券 1.0906 1.1656 1.0910 1.1660 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008211 銀華永盛債券 1.0910 1.1660 1.0909 1.1659 0.0001 0.01%
2025-04-21 008211 銀華永盛債券 1.0909 1.1659 1.0911 1.1661 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0911 1.1661 0.0000 0.00%
2025-04-17 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0912 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008211 銀華永盛債券 1.0912 1.1662 1.0911 1.1661 0.0001 0.01%
2025-04-15 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0911 1.1661 0.0000 0.00%
2025-04-14 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0910 1.1660 0.0001 0.01%
2025-04-11 008211 銀華永盛債券 1.0910 1.1660 1.0907 1.1657 0.0003 0.03%
2025-04-10 008211 銀華永盛債券 1.0907 1.1657 1.0907 1.1657 0.0000 0.00%
2025-04-09 008211 銀華永盛債券 1.0907 1.1657 1.0908 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 008211 銀華永盛債券 1.0908 1.1658 1.0916 1.1666 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 008211 銀華永盛債券 1.0916 1.1666 1.0888 1.1638 0.0028 0.26%
2025-04-03 008211 銀華永盛債券 1.0888 1.1638 1.0869 1.1619 0.0019 0.17%
2025-04-02 008211 銀華永盛債券 1.0869 1.1619 1.0866 1.1616 0.0003 0.03%
2025-04-01 008211 銀華永盛債券 1.0866 1.1616 1.0865 1.1615 0.0001 0.01%
2025-03-31 008211 銀華永盛債券 1.0865 1.1615 1.0864 1.1614 0.0001 0.01%
2025-03-28 008211 銀華永盛債券 1.0864 1.1614 1.0863 1.1613 0.0001 0.01%
2025-03-27 008211 銀華永盛債券 1.0863 1.1613 1.0862 1.1612 0.0001 0.01%
2025-03-26 008211 銀華永盛債券 1.0862 1.1612 1.0860 1.1610 0.0002 0.02%
2025-03-25 008211 銀華永盛債券 1.0860 1.1610 1.0855 1.1605 0.0005 0.05%
2025-03-24 008211 銀華永盛債券 1.0855 1.1605 1.0853 1.1603 0.0002 0.02%
2025-03-21 008211 銀華永盛債券 1.0853 1.1603 1.0848 1.1598 0.0005 0.05%
2025-03-20 008211 銀華永盛債券 1.0848 1.1598 1.0838 1.1588 0.0010 0.09%
2025-03-19 008211 銀華永盛債券 1.0838 1.1588 1.0833 1.1583 0.0005 0.05%
2025-03-18 008211 銀華永盛債券 1.0833 1.1583 1.0829 1.1579 0.0004 0.04%
2025-03-17 008211 銀華永盛債券 1.0829 1.1579 1.0834 1.1584 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 008211 銀華永盛債券 1.0834 1.1584 1.0828 1.1578 0.0006 0.06%
2025-03-13 008211 銀華永盛債券 1.0828 1.1578 1.0815 1.1565 0.0013 0.12%
2025-03-12 008211 銀華永盛債券 1.0815 1.1565 1.0811 1.1561 0.0004 0.04%
2025-03-11 008211 銀華永盛債券 1.0811 1.1561 1.0820 1.1570 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 008211 銀華永盛債券 1.0820 1.1570 1.0824 1.1574 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 008211 銀華永盛債券 1.0824 1.1574 1.0837 1.1587 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008211 銀華永盛債券 1.0837 1.1587 1.0839 1.1589 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 008211 銀華永盛債券 1.0839 1.1589 1.0837 1.1587 0.0002 0.02%
2025-03-04 008211 銀華永盛債券 1.0837 1.1587 1.0835 1.1585 0.0002 0.02%
2025-03-03 008211 銀華永盛債券 1.0835 1.1585 1.0829 1.1579 0.0006 0.06%
2025-02-28 008211 銀華永盛債券 1.0829 1.1579 1.0831 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 008211 銀華永盛債券 1.0831 1.1581 1.0834 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 008211 銀華永盛債券 1.0834 1.1584 1.0833 1.1583 0.0001 0.01%
2025-02-25 008211 銀華永盛債券 1.0833 1.1583 1.0838 1.1588 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 008211 銀華永盛債券 1.0838 1.1588 1.0847 1.1597 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 008211 銀華永盛債券 1.0847 1.1597 1.0857 1.1607 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 008211 銀華永盛債券 1.0857 1.1607 1.0864 1.1614 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 008211 銀華永盛債券 1.0864 1.1614 1.0863 1.1613 0.0001 0.01%
2025-02-18 008211 銀華永盛債券 1.0863 1.1613 1.0871 1.1621 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 008211 銀華永盛債券 1.0871 1.1621 1.0873 1.1623 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 008211 銀華永盛債券 1.0873 1.1623 1.0879 1.1629 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 008211 銀華永盛債券 1.0879 1.1629 1.0880 1.1630 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008211 銀華永盛債券 1.0880 1.1630 1.0880 1.1630 0.0000 0.00%
2025-02-11 008211 銀華永盛債券 1.0880 1.1630 1.0883 1.1633 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008211 銀華永盛債券 1.0883 1.1633 1.0886 1.1636 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 008211 銀華永盛債券 1.0886 1.1636 1.0880 1.1630 0.0006 0.06%
2025-02-06 008211 銀華永盛債券 1.0880 1.1630 1.0874 1.1624 0.0006 0.06%
2025-02-05 008211 銀華永盛債券 1.0874 1.1624 1.0869 1.1619 0.0005 0.05%
2025-01-27 008211 銀華永盛債券 1.0869 1.1619 1.0861 1.1611 0.0008 0.07%
2025-01-22 008211 銀華永盛債券 1.0866 1.1616 1.0863 1.1613 0.0003 0.03%
2025-01-14 008211 銀華永盛債券 1.0876 1.1626 1.0876 1.1626 0.0000 0.00%
2025-01-13 008211 銀華永盛債券 1.0876 1.1626 1.0883 1.1633 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 008211 銀華永盛債券 1.0883 1.1633 1.0888 1.1638 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 008211 銀華永盛債券 1.0888 1.1638 1.0895 1.1645 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 008211 銀華永盛債券 1.0895 1.1645 1.0896 1.1646 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008211 銀華永盛債券 1.0896 1.1646 1.0899 1.1649 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 008211 銀華永盛債券 1.0899 1.1649 1.0898 1.1648 0.0001 0.01%
2025-01-03 008211 銀華永盛債券 1.0898 1.1648 1.0892 1.1642 0.0006 0.06%
2025-01-02 008211 銀華永盛債券 1.0892 1.1642 1.0880 1.1630 0.0012 0.11%
2024-12-31 008211 銀華永盛債券 1.0880 1.1630 1.0869 1.1619 0.0011 0.10%
2024-12-26 008211 銀華永盛債券 1.0857 1.1607 1.0858 1.1608 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008211 銀華永盛債券 1.0858 1.1608 1.0863 1.1613 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008211 銀華永盛債券 1.0863 1.1613 1.0865 1.1615 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 008211 銀華永盛債券 1.0865 1.1615 1.0858 1.1608 0.0007 0.06%
2024-12-20 008211 銀華永盛債券 1.0858 1.1608 1.0848 1.1598 0.0010 0.09%
2024-12-19 008211 銀華永盛債券 1.0848 1.1598 1.0851 1.1601 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 008211 銀華永盛債券 1.0851 1.1601 1.0857 1.1607 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 008211 銀華永盛債券 1.0857 1.1607 1.0860 1.1610 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 008211 銀華永盛債券 1.0860 1.1610 1.0849 1.1599 0.0011 0.10%
2024-12-13 008211 銀華永盛債券 1.0849 1.1599 1.0838 1.1588 0.0011 0.10%
2024-12-12 008211 銀華永盛債券 1.0838 1.1588 1.1185 1.1585 0.0003 0.03%
2024-12-11 008211 銀華永盛債券 1.1185 1.1585 1.1184 1.1584 0.0001 0.01%
2024-12-10 008211 銀華永盛債券 1.1184 1.1584 1.1170 1.1570 0.0014 0.13%
2024-12-09 008211 銀華永盛債券 1.1170 1.1570 1.1169 1.1569 0.0001 0.01%
2024-12-06 008211 銀華永盛債券 1.1169 1.1569 1.1167 1.1567 0.0002 0.02%
2024-12-05 008211 銀華永盛債券 1.1167 1.1567 1.1164 1.1564 0.0003 0.03%
2024-12-04 008211 銀華永盛債券 1.1164 1.1564 1.1158 1.1558 0.0006 0.05%
2024-12-03 008211 銀華永盛債券 1.1158 1.1558 1.1157 1.1557 0.0001 0.01%
2024-12-02 008211 銀華永盛債券 1.1157 1.1557 1.1135 1.1535 0.0022 0.20%
2024-11-29 008211 銀華永盛債券 1.1135 1.1535 1.1128 1.1528 0.0007 0.06%
2024-11-28 008211 銀華永盛債券 1.1128 1.1528 1.1126 1.1526 0.0002 0.02%
2024-11-27 008211 銀華永盛債券 1.1126 1.1526 1.1124 1.1524 0.0002 0.02%
2024-11-26 008211 銀華永盛債券 1.1124 1.1524 1.1121 1.1521 0.0003 0.03%
2024-11-25 008211 銀華永盛債券 1.1121 1.1521 1.1115 1.1515 0.0006 0.05%
2024-11-22 008211 銀華永盛債券 1.1115 1.1515 1.1111 1.1511 0.0004 0.04%
2024-11-21 008211 銀華永盛債券 1.1111 1.1511 1.1109 1.1509 0.0002 0.02%
2024-11-20 008211 銀華永盛債券 1.1109 1.1509 1.1109 1.1509 0.0000 0.00%
2024-11-19 008211 銀華永盛債券 1.1109 1.1509 1.1108 1.1508 0.0001 0.01%
2024-11-18 008211 銀華永盛債券 1.1108 1.1508 1.1109 1.1509 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 008211 銀華永盛債券 1.1109 1.1509 1.1106 1.1506 0.0003 0.03%
2024-11-14 008211 銀華永盛債券 1.1106 1.1506 1.1107 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-11-13 008211 銀華永盛債券 1.1107 1.1507 1.1106 1.1506 0.0001 0.01%
2024-11-12 008211 銀華永盛債券 1.1106 1.1506 1.1103 1.1503 0.0003 0.03%
2024-11-11 008211 銀華永盛債券 1.1103 1.1503 1.1099 1.1499 0.0004 0.04%
2024-11-08 008211 銀華永盛債券 1.1099 1.1499 1.1095 1.1495 0.0004 0.04%
2024-11-07 008211 銀華永盛債券 1.1095 1.1495 1.1090 1.1490 0.0005 0.05%
2024-11-06 008211 銀華永盛債券 1.1090 1.1490 1.1087 1.1487 0.0003 0.03%
2024-11-05 008211 銀華永盛債券 1.1087 1.1487 1.1084 1.1484 0.0003 0.03%
2024-11-04 008211 銀華永盛債券 1.1084 1.1484 1.1080 1.1480 0.0004 0.04%
2024-11-01 008211 銀華永盛債券 1.1080 1.1480 1.1072 1.1472 0.0008 0.07%
2024-10-31 008211 銀華永盛債券 1.1072 1.1472 1.1069 1.1469 0.0003 0.03%
2024-10-30 008211 銀華永盛債券 1.1069 1.1469 1.1067 1.1467 0.0002 0.02%
2024-10-29 008211 銀華永盛債券 1.1067 1.1467 1.1066 1.1466 0.0001 0.01%
2024-10-28 008211 銀華永盛債券 1.1066 1.1466 1.1067 1.1467 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008211 銀華永盛債券 1.1067 1.1467 1.1069 1.1469 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008211 銀華永盛債券 1.1069 1.1469 1.1069 1.1469 0.0000 0.00%
2024-10-23 008211 銀華永盛債券 1.1069 1.1469 1.1078 1.1478 -0.0009 -0.08%
2024-10-22 008211 銀華永盛債券 1.1078 1.1478 1.1085 1.1485 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 008211 銀華永盛債券 1.1085 1.1485 1.1085 1.1485 0.0000 0.00%
2024-10-18 008211 銀華永盛債券 1.1085 1.1485 1.1085 1.1485 0.0000 0.00%
2024-10-17 008211 銀華永盛債券 1.1085 1.1485 1.1082 1.1482 0.0003 0.03%
2024-10-16 008211 銀華永盛債券 1.1082 1.1482 1.1080 1.1480 0.0002 0.02%
2024-10-15 008211 銀華永盛債券 1.1080 1.1480 1.1075 1.1475 0.0005 0.05%
2024-10-14 008211 銀華永盛債券 1.1075 1.1475 1.1055 1.1455 0.0020 0.18%
2024-10-11 008211 銀華永盛債券 1.1055 1.1455 1.1035 1.1435 0.0020 0.18%
2024-10-10 008211 銀華永盛債券 1.1035 1.1435 1.1019 1.1419 0.0016 0.15%
2024-10-09 008211 銀華永盛債券 1.1019 1.1419 1.1033 1.1433 -0.0014 -0.13%
2024-10-08 008211 銀華永盛債券 1.1033 1.1433 1.1046 1.1446 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 008211 銀華永盛債券 1.1046 1.1446 1.1074 1.1474 -0.0028 -0.25%
2024-09-27 008211 銀華永盛債券 1.1074 1.1474 1.1088 1.1488 -0.0014 -0.13%
2024-09-26 008211 銀華永盛債券 1.1088 1.1488 1.1090 1.1490 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 008211 銀華永盛債券 1.1090 1.1490 1.1082 1.1482 0.0008 0.07%
2024-09-24 008211 銀華永盛債券 1.1082 1.1482 1.1083 1.1483 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 008211 銀華永盛債券 1.1083 1.1483 1.1082 1.1482 0.0001 0.01%
2024-09-20 008211 銀華永盛債券 1.1082 1.1482 1.1083 1.1483 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008211 銀華永盛債券 1.1083 1.1483 1.1084 1.1484 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008211 銀華永盛債券 1.1084 1.1484 1.1078 1.1478 0.0006 0.05%
2024-09-13 008211 銀華永盛債券 1.1078 1.1478 1.1074 1.1474 0.0004 0.04%
2024-09-12 008211 銀華永盛債券 1.1074 1.1474 1.1072 1.1472 0.0002 0.02%
2024-09-11 008211 銀華永盛債券 1.1072 1.1472 1.1068 1.1468 0.0004 0.04%
2024-09-10 008211 銀華永盛債券 1.1068 1.1468 1.1069 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 008211 銀華永盛債券 1.1069 1.1469 1.1066 1.1466 0.0003 0.03%
2024-09-06 008211 銀華永盛債券 1.1066 1.1466 1.1066 1.1466 0.0000 0.00%
2024-09-05 008211 銀華永盛債券 1.1066 1.1466 1.1064 1.1464 0.0002 0.02%
2024-09-04 008211 銀華永盛債券 1.1064 1.1464 1.1062 1.1462 0.0002 0.02%
2024-09-03 008211 銀華永盛債券 1.1062 1.1462 1.1060 1.1460 0.0002 0.02%
2024-09-02 008211 銀華永盛債券 1.1060 1.1460 1.1054 1.1454 0.0006 0.05%
2024-08-30 008211 銀華永盛債券 1.1054 1.1454 1.1052 1.1452 0.0002 0.02%
2024-08-29 008211 銀華永盛債券 1.1052 1.1452 1.1051 1.1451 0.0001 0.01%
2024-08-28 008211 銀華永盛債券 1.1051 1.1451 1.1049 1.1449 0.0002 0.02%
2024-08-27 008211 銀華永盛債券 1.1049 1.1449 1.1055 1.1455 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 008211 銀華永盛債券 1.1055 1.1455 1.1059 1.1459 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 008211 銀華永盛債券 1.1059 1.1459 1.1060 1.1460 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008211 銀華永盛債券 1.1060 1.1460 1.1058 1.1458 0.0002 0.02%
2024-08-21 008211 銀華永盛債券 1.1058 1.1458 1.1061 1.1461 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 008211 銀華永盛債券 1.1061 1.1461 1.1061 1.1461 0.0000 0.00%
2024-08-19 008211 銀華永盛債券 1.1061 1.1461 1.1057 1.1457 0.0004 0.04%
2024-08-16 008211 銀華永盛債券 1.1057 1.1457 1.1055 1.1455 0.0002 0.02%
2024-08-15 008211 銀華永盛債券 1.1055 1.1455 1.1059 1.1459 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 008211 銀華永盛債券 1.1059 1.1459 1.1049 1.1449 0.0010 0.09%
2024-08-13 008211 銀華永盛債券 1.1049 1.1449 1.1043 1.1443 0.0006 0.05%
2024-08-12 008211 銀華永盛債券 1.1043 1.1443 1.1062 1.1462 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 008211 銀華永盛債券 1.1062 1.1462 1.1068 1.1468 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 008211 銀華永盛債券 1.1068 1.1468 1.1075 1.1475 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 008211 銀華永盛債券 1.1075 1.1475 1.1071 1.1471 0.0004 0.04%
2024-08-06 008211 銀華永盛債券 1.1071 1.1471 1.1076 1.1476 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 008211 銀華永盛債券 1.1076 1.1476 1.1072 1.1472 0.0004 0.04%
2024-08-02 008211 銀華永盛債券 1.1072 1.1472 1.1066 1.1466 0.0006 0.05%
2024-07-31 008211 銀華永盛債券 1.1061 1.1461 1.1058 1.1458 0.0003 0.03%
2024-07-30 008211 銀華永盛債券 1.1058 1.1458 1.1054 1.1454 0.0004 0.04%
2024-07-29 008211 銀華永盛債券 1.1054 1.1454 1.1047 1.1447 0.0007 0.06%
2024-07-26 008211 銀華永盛債券 1.1047 1.1447 1.1043 1.1443 0.0004 0.04%
2024-07-25 008211 銀華永盛債券 1.1043 1.1443 1.1037 1.1437 0.0006 0.05%
2024-07-24 008211 銀華永盛債券 1.1037 1.1437 1.1035 1.1435 0.0002 0.02%
2024-07-23 008211 銀華永盛債券 1.1035 1.1435 1.1029 1.1429 0.0006 0.05%
2024-07-22 008211 銀華永盛債券 1.1029 1.1429 1.1022 1.1422 0.0007 0.06%
2024-07-19 008211 銀華永盛債券 1.1022 1.1422 1.1019 1.1419 0.0003 0.03%
2024-07-18 008211 銀華永盛債券 1.1019 1.1419 1.1021 1.1421 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008211 銀華永盛債券 1.1021 1.1421 1.1019 1.1419 0.0002 0.02%
2024-07-16 008211 銀華永盛債券 1.1019 1.1419 1.1018 1.1418 0.0001 0.01%
2024-07-15 008211 銀華永盛債券 1.1018 1.1418 1.1014 1.1414 0.0004 0.04%
2024-07-12 008211 銀華永盛債券 1.1014 1.1414 1.1010 1.1410 0.0004 0.04%
2024-07-11 008211 銀華永盛債券 1.1010 1.1410 1.1009 1.1409 0.0001 0.01%
2024-07-10 008211 銀華永盛債券 1.1009 1.1409 1.1008 1.1408 0.0001 0.01%
2024-07-09 008211 銀華永盛債券 1.1008 1.1408 1.1004 1.1404 0.0004 0.04%
2024-07-08 008211 銀華永盛債券 1.1004 1.1404 1.1008 1.1408 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 008211 銀華永盛債券 1.1008 1.1408 1.1011 1.1411 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 008211 銀華永盛債券 1.1011 1.1411 1.1011 1.1411 0.0000 0.00%
2024-07-03 008211 銀華永盛債券 1.1011 1.1411 1.1007 1.1407 0.0004 0.04%
2024-07-02 008211 銀華永盛債券 1.1007 1.1407 1.1003 1.1403 0.0004 0.04%
2024-07-01 008211 銀華永盛債券 1.1003 1.1403 1.1008 1.1408 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 008211 銀華永盛債券 1.1008 1.1408 1.1005 1.1405 0.0003 0.03%
2024-06-27 008211 銀華永盛債券 1.1005 1.1405 1.1000 1.1400 0.0005 0.05%
2024-06-26 008211 銀華永盛債券 1.1000 1.1400 1.0998 1.1398 0.0002 0.02%
2024-06-25 008211 銀華永盛債券 1.0998 1.1398 1.0996 1.1396 0.0002 0.02%
2024-06-24 008211 銀華永盛債券 1.0996 1.1396 1.0993 1.1393 0.0003 0.03%
2024-06-21 008211 銀華永盛債券 1.0993 1.1393 1.0995 1.1395 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 008211 銀華永盛債券 1.0995 1.1395 1.0994 1.1394 0.0001 0.01%
2024-06-19 008211 銀華永盛債券 1.0994 1.1394 1.0991 1.1391 0.0003 0.03%
2024-06-18 008211 銀華永盛債券 1.0991 1.1391 1.0990 1.1390 0.0001 0.01%
2024-06-17 008211 銀華永盛債券 1.0990 1.1390 1.0989 1.1389 0.0001 0.01%
2024-06-14 008211 銀華永盛債券 1.0989 1.1389 1.0986 1.1386 0.0003 0.03%
2024-06-13 008211 銀華永盛債券 1.0986 1.1386 1.0985 1.1385 0.0001 0.01%
2024-06-12 008211 銀華永盛債券 1.0985 1.1385 1.0984 1.1384 0.0001 0.01%
2024-06-11 008211 銀華永盛債券 1.0984 1.1384 1.0981 1.1381 0.0003 0.03%
2024-06-07 008211 銀華永盛債券 1.0981 1.1381 1.0978 1.1378 0.0003 0.03%
2024-06-06 008211 銀華永盛債券 1.0978 1.1378 1.0976 1.1376 0.0002 0.02%
2024-06-05 008211 銀華永盛債券 1.0976 1.1376 1.0973 1.1373 0.0003 0.03%
2024-06-04 008211 銀華永盛債券 1.0973 1.1373 1.0972 1.1372 0.0001 0.01%
2024-06-03 008211 銀華永盛債券 1.0972 1.1372 1.0968 1.1368 0.0004 0.04%
2024-05-31 008211 銀華永盛債券 1.0968 1.1368 1.0969 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 008211 銀華永盛債券 1.0969 1.1369 1.0967 1.1367 0.0002 0.02%
2024-05-29 008211 銀華永盛債券 1.0967 1.1367 1.0964 1.1364 0.0003 0.03%
2024-05-28 008211 銀華永盛債券 1.0964 1.1364 1.0961 1.1361 0.0003 0.03%
2024-05-27 008211 銀華永盛債券 1.0961 1.1361 1.0960 1.1360 0.0001 0.01%
2024-05-24 008211 銀華永盛債券 1.0960 1.1360 1.0959 1.1359 0.0001 0.01%
2024-05-23 008211 銀華永盛債券 1.0959 1.1359 1.0955 1.1355 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%