搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

銀華永盛債券(008211)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0947 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1697
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:9.8497億
  • 最近資產(chǎn):10.88億
  • 基金公司:銀華基金
  • 基金經(jīng)理:瞿燦 李丹
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
基金動態(tài)