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銀華永盛債券基金凈值查詢(008211)

今天最新凈值 1.0949 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1699
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8497億
  • 最近資產(chǎn)：10.64億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：瞿燦 李丹
近一月銀華永盛債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華永盛債券(008211)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008211 銀華永盛債券 1.0949 1.1699 1.0947 1.1697 0.0002 0.02%
2025-05-21 008211 銀華永盛債券 1.0947 1.1697 1.0946 1.1696 0.0001 0.01%
2025-05-20 008211 銀華永盛債券 1.0946 1.1696 1.0942 1.1692 0.0004 0.04%
2025-05-19 008211 銀華永盛債券 1.0942 1.1692 1.0940 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-16 008211 銀華永盛債券 1.0940 1.1690 1.0943 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 008211 銀華永盛債券 1.0943 1.1693 1.0942 1.1692 0.0001 0.01%
2025-05-14 008211 銀華永盛債券 1.0942 1.1692 1.0941 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-13 008211 銀華永盛債券 1.0941 1.1691 1.0936 1.1686 0.0005 0.05%
2025-05-12 008211 銀華永盛債券 1.0936 1.1686 1.0937 1.1687 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 008211 銀華永盛債券 1.0937 1.1687 1.0929 1.1679 0.0008 0.07%
2025-05-08 008211 銀華永盛債券 1.0929 1.1679 1.0920 1.1670 0.0009 0.08%
2025-05-07 008211 銀華永盛債券 1.0920 1.1670 1.0918 1.1668 0.0002 0.02%
2025-05-06 008211 銀華永盛債券 1.0918 1.1668 1.0915 1.1665 0.0003 0.03%
2025-04-30 008211 銀華永盛債券 1.0915 1.1665 1.0911 1.1661 0.0004 0.04%
2025-04-29 008211 銀華永盛債券 1.0911 1.1661 1.0906 1.1656 0.0005 0.05%
2025-04-28 008211 銀華永盛債券 1.0906 1.1656 1.0903 1.1653 0.0003 0.03%
2025-04-25 008211 銀華永盛債券 1.0903 1.1653 1.0904 1.1654 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008211 銀華永盛債券 1.0904 1.1654 1.0906 1.1656 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%